前海开源鼎裕债券C (003255.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林汉耀基金类型债券型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1129元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (375 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎裕债券(003254) 、前海开源鼎裕债券D |
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1129元 | 1.8629元 |
| 2026-06-04 | 1.1132元 | 1.8632元 |
| 2026-06-03 | 1.1135元 | 1.8635元 |
| 2026-06-02 | 1.1137元 | 1.8637元 |
| 2026-06-01 | 1.1134元 | 1.8634元 |
| 2026-05-29 | 1.1120元 | 1.8620元 |
| 2026-05-28 | 1.1133元 | 1.8633元 |
| 2026-05-27 | 1.1120元 | 1.8620元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.8630元 |
| 2026-05-25 | 1.1143元 | 1.8643元 |
| 2026-05-22 | 1.1128元 | 1.8628元 |
| 2026-05-21 | 1.1120元 | 1.8620元 |
| 2026-05-20 | 1.1142元 | 1.8642元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.8645元 |
| 2026-05-18 | 1.1115元 | 1.8615元 |
| 2026-05-15 | 1.1111元 | 1.8611元 |
| 2026-05-14 | 1.1119元 | 1.8619元 |
| 2026-05-13 | 1.1134元 | 1.8634元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.8632元 |
| 2026-05-11 | 1.1154元 | 1.8654元 |
| 2026-05-08 | 1.1135元 | 1.8635元 |
| 2026-05-07 | 1.1134元 | 1.8634元 |
| 2026-05-06 | 1.1127元 | 1.8627元 |
| 2026-04-30 | 1.1104元 | 1.8604元 |
| 2026-04-29 | 1.1111元 | 1.8611元 |
| 2026-04-28 | 1.1095元 | 1.8595元 |
| 2026-04-27 | 1.1115元 | 1.8615元 |
| 2026-04-24 | 1.1108元 | 1.8608元 |
| 2026-04-23 | 1.1100元 | 1.8600元 |
| 2026-04-22 | 1.1116元 | 1.8616元 |
| 2026-04-21 | 1.1095元 | 1.8595元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.8593元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.8582元 |
| 2026-04-16 | 1.1071元 | 1.8571元 |
| 2026-04-15 | 1.1043元 | 1.8543元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.8535元 |
| 2026-04-13 | 1.1014元 | 1.8514元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.8523元 |
| 2026-04-09 | 1.1025元 | 1.8525元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.8537元 |
| 2026-04-07 | 1.0981元 | 1.8481元 |
| 2026-04-03 | 1.0963元 | 1.8463元 |
| 2026-04-02 | 1.0956元 | 1.8456元 |
| 2026-04-01 | 1.0976元 | 1.8476元 |
| 2026-03-31 | 1.0947元 | 1.8447元 |
| 2026-03-30 | 1.0963元 | 1.8463元 |
| 2026-03-27 | 1.0976元 | 1.8476元 |
| 2026-03-26 | 1.0959元 | 1.8459元 |
| 2026-03-25 | 1.0975元 | 1.8475元 |
| 2026-03-24 | 1.0957元 | 1.8457元 |