估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源鼎裕债券C
(003255.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
林汉耀
基金类型
债券型
成立日期
2016-09-23
总资产规模
953.23万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1131
元
(
2026-06-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.20%
(405 / 7340)
相关基金:
主从基金:
前海开源鼎裕债券(003254)
、
前海开源鼎裕债券D
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 历史资产组合