前海开源鼎裕债券C(003255) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,693.29万 | 1,560.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,746.05万 | 1,625.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 193.50万 | 184.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 267.19万 | 260.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,384.09万 | 4,329.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 177.04万 | 181.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 271.62万 | 273.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 235.32万 | 234.19万元 | -- |