摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-20 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-19 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-05-18 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-15 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-05-14 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-05-13 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-12 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-05-11 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-08 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-05-07 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-05-06 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-04-29 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-04-28 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-04-27 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-04-24 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-04-23 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-04-22 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-04-21 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-04-20 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-04-17 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-04-16 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-04-15 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-04-14 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-13 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-04-10 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-09 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-04-08 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-04-03 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-04-02 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-01 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-03-31 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-03-30 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-03-27 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-03-26 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-03-25 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-03-24 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-03-23 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-03-20 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-03-19 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-03-18 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-03-17 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-03-16 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-03-13 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-12 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-03-11 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-03-10 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-03-09 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-06 | 2.0233元 | 2.0233元 |