摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-07-14 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-07-10 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-07-09 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-07-08 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-07 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-07-06 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-07-03 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-07-02 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-07-01 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-06-30 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-06-29 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-06-26 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-06-25 | 2.4644元 | 2.4644元 |
| 2026-06-24 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-06-23 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-06-22 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-06-18 | 2.4144元 | 2.4144元 |
| 2026-06-17 | 2.3881元 | 2.3881元 |
| 2026-06-16 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-06-15 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-06-12 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-06-11 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-06-10 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-06-09 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-06-08 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-05 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-06-04 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-06-03 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-06-02 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-06-01 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-05-29 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-28 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-27 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-26 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-05-25 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-05-22 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-21 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-20 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-19 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-05-18 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-15 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-05-14 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-05-13 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-12 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-05-11 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-08 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-05-07 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-05-06 | 2.4339元 | 2.4339元 |