摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-09-09 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-09-08 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-09-07 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-09-04 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-09-03 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-09-02 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-09-01 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-08-31 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-28 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2026-08-27 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-08-26 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-08-25 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-08-24 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-08-21 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-08-20 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-08-19 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-08-18 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-08-17 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-08-14 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-08-13 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-08-12 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-08-11 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-08-10 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-07 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-08-06 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-08-05 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-08-04 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-08-03 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-07-31 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-07-30 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-07-29 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-07-28 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-07-27 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-07-24 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-07-23 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-22 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-07-21 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-07-20 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-07-17 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2026-07-16 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-07-15 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2026-07-14 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-07-10 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-07-09 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2026-07-08 | 2.0864元 | 2.0864元 |
| 2026-07-07 | 2.1382元 | 2.1382元 |
| 2026-07-06 | 2.1353元 | 2.1353元 |
| 2026-07-03 | 2.2048元 | 2.2048元 |