摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-04-20 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-04-17 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-04-16 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-04-15 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-04-14 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-13 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-04-10 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-09 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-04-08 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-04-03 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-04-02 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-01 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-03-31 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-03-30 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-03-27 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-03-26 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-03-25 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-03-24 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-03-23 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-03-20 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-03-19 | 1.9869元 | 1.9869元 |
| 2026-03-18 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-03-17 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2026-03-16 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2026-03-13 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-12 | 2.0792元 | 2.0792元 |
| 2026-03-11 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-03-10 | 2.0769元 | 2.0769元 |
| 2026-03-09 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-06 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2026-03-05 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-03-04 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-03-03 | 2.0594元 | 2.0594元 |
| 2026-03-02 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-02-27 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-02-26 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-02-25 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-02-24 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-02-12 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-02-11 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-02-10 | 2.0377元 | 2.0377元 |
| 2026-02-09 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2026-02-06 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-02-05 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-02-04 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2026-02-03 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-02-02 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-01-30 | 2.0262元 | 2.0262元 |