摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.3715元 | 2.3715元 |
| 2026-06-12 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-06-11 | 2.2359元 | 2.2359元 |
| 2026-06-10 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-06-09 | 2.2872元 | 2.2872元 |
| 2026-06-08 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2026-06-05 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-06-04 | 2.3538元 | 2.3538元 |
| 2026-06-03 | 2.3784元 | 2.3784元 |
| 2026-06-02 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-06-01 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-05-29 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-05-28 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-05-27 | 2.3716元 | 2.3716元 |
| 2026-05-26 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-05-25 | 2.3549元 | 2.3549元 |
| 2026-05-22 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-05-21 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-20 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-05-19 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-05-18 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-15 | 2.3276元 | 2.3276元 |
| 2026-05-14 | 2.4032元 | 2.4032元 |
| 2026-05-13 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-12 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-05-11 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-05-08 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-05-07 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2026-05-06 | 2.4339元 | 2.4339元 |
| 2026-04-29 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-04-28 | 2.2968元 | 2.2968元 |
| 2026-04-27 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-04-24 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2026-04-23 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-04-22 | 2.3492元 | 2.3492元 |
| 2026-04-21 | 2.2999元 | 2.2999元 |
| 2026-04-20 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-04-17 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-04-16 | 2.2658元 | 2.2658元 |
| 2026-04-15 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-04-14 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-13 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2026-04-10 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-04-09 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-04-08 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-04-03 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-04-02 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-04-01 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-03-31 | 1.9394元 | 1.9394元 |