摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-01-29 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-01-28 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-01-27 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-01-26 | 2.0199元 | 2.0199元 |
| 2026-01-23 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-01-22 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2026-01-21 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-01-20 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-01-19 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-01-16 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-01-15 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-01-14 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-01-13 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-01-12 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-01-09 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-01-08 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2026-01-07 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-01-06 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-01-05 | 2.0317元 | 2.0317元 |
| 2025-12-30 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2025-12-29 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2025-12-26 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2025-12-25 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2025-12-24 | 1.9996元 | 1.9996元 |
| 2025-12-23 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2025-12-22 | 1.9751元 | 1.9751元 |
| 2025-12-19 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2025-12-18 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2025-12-17 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-12-16 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-12-15 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2025-12-12 | 1.9461元 | 1.9461元 |
| 2025-12-11 | 1.9183元 | 1.9183元 |
| 2025-12-10 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2025-12-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2025-12-08 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2025-12-05 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2025-12-04 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2025-12-03 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2025-12-02 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2025-12-01 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2025-11-28 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2025-11-27 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2025-11-26 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2025-11-25 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2025-11-24 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2025-11-21 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2025-11-20 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-11-19 | 1.8858元 | 1.8858元 |