摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.94元 | 1.15亿 | 5,918.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1.28亿 | 6,360.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1.32亿 | 6,668.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 9,003.01万 | 6,440.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 8,806.74万 | 6,634.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 8,423.35万 | 7,003.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 9,299.92万 | 7,484.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9,193.89万 | 7,624.72万元 | -- |