创金合信量化发现混合C (003242.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2748元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6018 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合(003241) |
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创金合信量化发现混合C(003242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-10 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-08 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-06 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-02 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-25 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-23 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-06-22 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-18 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-17 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-06-16 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-15 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-12 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-11 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-06-10 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-06-09 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-08 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-05 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-04 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-03 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-02 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-01 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-28 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-27 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-26 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-25 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-05-22 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-05-21 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-19 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-18 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-05-15 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-05-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-05-13 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-12 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-11 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-05-08 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-07 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-06 | 1.4638元 | 1.4638元 |