创金合信量化发现混合C (003242.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4574元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (5371 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合A |
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创金合信量化发现混合C(003242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-20 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-04-17 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-04-16 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-15 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-14 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-04-10 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-04-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-08 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-03 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-02 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-04-01 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-31 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-30 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-03-25 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-23 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-20 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-18 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-17 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-03-16 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-03-13 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-12 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-03-11 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-03-10 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-03-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-03-06 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-03-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-04 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-03-03 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-02 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-27 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-02-26 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-02-25 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-24 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-02-13 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-02-12 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-02-11 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-02-10 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-09 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-06 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-02-05 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-04 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-02 | 1.4236元 | 1.4236元 |