创金合信量化发现混合C(003242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-09-01 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-31 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-08-28 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-26 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-08-25 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-08-24 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-08-21 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-20 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-19 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-18 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-17 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-08-14 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-11 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-10 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-08-07 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-06 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-08-05 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-04 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-08-03 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-07-31 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-28 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-27 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-07-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-07-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-07-16 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-15 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-14 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-07-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-07-10 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-07-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-07-08 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-07-07 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-06 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-02 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-01 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-06-30 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-26 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-25 | 1.2802元 | 1.2802元 |