创金合信量化发现混合C (003242.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李添峰黄小虎基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4571元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5460 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化发现混合(003241) |
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创金合信量化发现混合C(003242) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 1,358.19万 | 968.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 1,497.07万 | 1,100.47万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 2,074.08万 | 1,518.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2,051.52万 | 1,702.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2,043.87万 | 1,742.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,667.09万 | 1,415.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,914.47万 | 1,591.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,764.74万 | 1,645.45万元 | -- |