博时安祺6个月定开债A (003239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0474元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债C |
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博时安祺6个月定开债A(003239) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 356.00万 | 342.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 355.48万 | 342.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 349.18万 | 339.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 348.37万 | 339.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.06亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 7.02亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 7.16亿 | 6.89亿元 | -- |