博时安祺6个月定开债A (003239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-02-13) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安祺6个月定开债A(003239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0347元 | 1.2461元 |
| 2026-02-06 | 1.0345元 | 1.2459元 |
| 2026-01-30 | 1.0327元 | 1.2441元 |
| 2026-01-23 | 1.0316元 | 1.2430元 |
| 2026-01-16 | 1.0299元 | 1.2413元 |
| 2026-01-09 | 1.0298元 | 1.2412元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.2408元 |
| 2025-12-26 | 1.0291元 | 1.2405元 |
| 2025-12-19 | 1.0289元 | 1.2403元 |
| 2025-12-12 | 1.0288元 | 1.2402元 |
| 2025-12-05 | 1.0286元 | 1.2400元 |
| 2025-11-28 | 1.0283元 | 1.2397元 |
| 2025-11-21 | 1.0281元 | 1.2395元 |
| 2025-11-14 | 1.0280元 | 1.2394元 |
| 2025-11-07 | 1.0277元 | 1.2391元 |
| 2025-10-31 | 1.0278元 | 1.2392元 |
| 2025-10-24 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-10-17 | 1.0277元 | 1.2391元 |
| 2025-10-10 | 1.0275元 | 1.2389元 |
| 2025-09-30 | 1.0270元 | 1.2384元 |
| 2025-09-26 | 1.0268元 | 1.2382元 |
| 2025-09-19 | 1.0272元 | 1.2386元 |
| 2025-09-18 | 1.0272元 | 1.2386元 |
| 2025-09-17 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-16 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-15 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-12 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-11 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-10 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-09 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-08 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-05 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-04 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-03 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-02 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-09-01 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-08-29 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-08-28 | 1.0271元 | 1.2385元 |
| 2025-08-27 | 1.0270元 | 1.2384元 |
| 2025-08-26 | 1.0247元 | 1.2361元 |
| 2025-08-25 | 1.0247元 | 1.2361元 |
| 2025-08-22 | 1.0247元 | 1.2361元 |
| 2025-08-21 | 1.0246元 | 1.2360元 |
| 2025-08-15 | 1.0250元 | 1.2364元 |
| 2025-08-08 | 1.0252元 | 1.2366元 |
| 2025-08-01 | 1.0247元 | 1.2361元 |
| 2025-07-25 | 1.0241元 | 1.2355元 |
| 2025-07-18 | 1.0263元 | 1.2377元 |
| 2025-07-11 | 1.0257元 | 1.2371元 |
| 2025-07-04 | 1.0266元 | 1.2380元 |