博时安祺6个月定开债A (003239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0462元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债C |
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博时安祺6个月定开债A(003239) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0462元 | 1.2576元 |
| 2026-09-30 | 1.0457元 | 1.2571元 |
| 2026-09-24 | 1.0457元 | 1.2571元 |
| 2026-09-18 | 1.0445元 | 1.2559元 |
| 2026-09-11 | 1.0442元 | 1.2556元 |
| 2026-09-04 | 1.0438元 | 1.2552元 |
| 2026-08-28 | 1.0431元 | 1.2545元 |
| 2026-08-21 | 1.0428元 | 1.2542元 |
| 2026-08-14 | 1.0423元 | 1.2537元 |
| 2026-08-07 | 1.0419元 | 1.2533元 |
| 2026-07-31 | 1.0412元 | 1.2526元 |
| 2026-07-24 | 1.0407元 | 1.2521元 |
| 2026-07-17 | 1.0403元 | 1.2517元 |
| 2026-07-10 | 1.0402元 | 1.2516元 |
| 2026-07-03 | 1.0399元 | 1.2513元 |
| 2026-06-30 | 1.0397元 | 1.2511元 |
| 2026-06-26 | 1.0397元 | 1.2511元 |
| 2026-06-18 | 1.0394元 | 1.2508元 |
| 2026-06-12 | 1.0389元 | 1.2503元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.2504元 |
| 2026-05-29 | 1.0389元 | 1.2503元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.2502元 |
| 2026-05-15 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-05-08 | 1.0383元 | 1.2497元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.2495元 |
| 2026-04-24 | 1.0384元 | 1.2498元 |
| 2026-04-17 | 1.0390元 | 1.2504元 |
| 2026-04-16 | 1.0389元 | 1.2503元 |
| 2026-04-15 | 1.0383元 | 1.2497元 |
| 2026-04-14 | 1.0383元 | 1.2497元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.2501元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.2501元 |
| 2026-04-09 | 1.0387元 | 1.2501元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-04-03 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-04-02 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-04-01 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-03-31 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-03-30 | 1.0386元 | 1.2500元 |
| 2026-03-27 | 1.0385元 | 1.2499元 |
| 2026-03-26 | 1.0385元 | 1.2499元 |
| 2026-03-25 | 1.0385元 | 1.2499元 |
| 2026-03-24 | 1.0385元 | 1.2499元 |
| 2026-03-23 | 1.0385元 | 1.2499元 |
| 2026-03-20 | 1.0378元 | 1.2492元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.2492元 |
| 2026-03-18 | 1.0378元 | 1.2492元 |
| 2026-03-13 | 1.0379元 | 1.2493元 |
| 2026-03-06 | 1.0368元 | 1.2482元 |