博时安祺6个月定开债A (003239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0384元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债C |
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博时安祺6个月定开债A(003239) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,038.06万 | 9.04% |
| (其中) 债券 | 2,038.06万 | 9.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,700.33万 | 34.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 45.45% |
| 4 | 其他资产 | 2,554.10万 | 11.33% |
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