博时安祺6个月定开债A (003239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0347元 (2026-02-13) 基金经理程卓管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时安祺6个月定开债A(003239) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 98.39% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 98.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 284.59万 | 1.61% |
| 3 | 其他资产 | 6,392.00 | 0.004% |
加载中......