博时安祺6个月定开债A (003239.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0384元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安祺6个月定开债C |
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博时安祺6个月定开债A(003239) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.0156 元 | 6.89亿 | 1,074.51万元 | 1.51% | 1.51% |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.0456 元 | 6.89亿 | 3,141.22万元 | 4.28% | 4.28% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.015 元 | 6.89亿 | 1,034.02万元 | 1.45% | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |