创金合信医疗保健股票A (003230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7999元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率209.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3741 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票C |
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7999元 | 1.7423元 |
| 2026-05-21 | 1.8288元 | 1.7702元 |
| 2026-05-20 | 1.7937元 | 1.7363元 |
| 2026-05-19 | 1.8015元 | 1.7438元 |
| 2026-05-18 | 1.7854元 | 1.7282元 |
| 2026-05-15 | 1.8356元 | 1.7768元 |
| 2026-05-14 | 1.8520元 | 1.7927元 |
| 2026-05-13 | 1.9100元 | 1.8488元 |
| 2026-05-12 | 1.9272元 | 1.8655元 |
| 2026-05-11 | 1.9372元 | 1.8752元 |
| 2026-05-08 | 1.8911元 | 1.8305元 |
| 2026-05-07 | 1.9240元 | 1.8624元 |
| 2026-05-06 | 1.9324元 | 1.8705元 |
| 2026-04-30 | 1.9277元 | 1.8660元 |
| 2026-04-29 | 1.8944元 | 1.8337元 |
| 2026-04-28 | 1.9092元 | 1.8481元 |
| 2026-04-27 | 1.9454元 | 1.8831元 |
| 2026-04-24 | 1.9348元 | 1.8728元 |
| 2026-04-23 | 1.9478元 | 1.8854元 |
| 2026-04-22 | 1.9925元 | 1.9287元 |
| 2026-04-21 | 1.9604元 | 1.8976元 |
| 2026-04-20 | 1.9896元 | 1.9259元 |
| 2026-04-17 | 1.9864元 | 1.9228元 |
| 2026-04-16 | 2.0207元 | 1.9560元 |
| 2026-04-15 | 2.0083元 | 1.9440元 |
| 2026-04-14 | 1.9690元 | 1.9059元 |
| 2026-04-13 | 1.9641元 | 1.9012元 |
| 2026-04-10 | 1.9495元 | 1.8871元 |
| 2026-04-09 | 1.9378元 | 1.8757元 |
| 2026-04-08 | 2.0055元 | 1.9413元 |
| 2026-04-07 | 1.9715元 | 1.9084元 |
| 2026-04-03 | 1.9816元 | 1.9181元 |
| 2026-04-02 | 2.0238元 | 1.9590元 |
| 2026-04-01 | 2.0165元 | 1.9519元 |
| 2026-03-31 | 1.8891元 | 1.8286元 |
| 2026-03-30 | 1.9006元 | 1.8397元 |
| 2026-03-27 | 1.9138元 | 1.8525元 |
| 2026-03-26 | 1.7855元 | 1.7283元 |
| 2026-03-25 | 1.8022元 | 1.7445元 |
| 2026-03-24 | 1.7843元 | 1.7272元 |
| 2026-03-23 | 1.7270元 | 1.6717元 |
| 2026-03-20 | 1.8032元 | 1.7454元 |
| 2026-03-19 | 1.8436元 | 1.7846元 |
| 2026-03-18 | 1.8726元 | 1.8126元 |
| 2026-03-17 | 1.8591元 | 1.7996元 |
| 2026-03-16 | 1.8409元 | 1.7819元 |
| 2026-03-13 | 1.8160元 | 1.7578元 |
| 2026-03-12 | 1.8410元 | 1.7820元 |
| 2026-03-11 | 1.8791元 | 1.8189元 |
| 2026-03-10 | 1.9145元 | 1.8532元 |