创金合信医疗保健股票A (003230.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理皮劲松基金类型股票型成立日期2016-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9408元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率246.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2992 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信医疗保健股票C |
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创金合信医疗保健股票A(003230) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9408元 | 1.8786元 |
| 2026-09-03 | 1.9576元 | 1.8949元 |
| 2026-09-02 | 1.9119元 | 1.8507元 |
| 2026-09-01 | 1.9166元 | 1.8552元 |
| 2026-08-31 | 1.9309元 | 1.8691元 |
| 2026-08-28 | 1.9609元 | 1.8981元 |
| 2026-08-27 | 1.9739元 | 1.9107元 |
| 2026-08-26 | 1.9645元 | 1.9016元 |
| 2026-08-25 | 1.9559元 | 1.8933元 |
| 2026-08-24 | 1.9321元 | 1.8702元 |
| 2026-08-21 | 2.0350元 | 1.9698元 |
| 2026-08-20 | 2.1501元 | 2.0812元 |
| 2026-08-19 | 2.0340元 | 1.9689元 |
| 2026-08-18 | 2.1086元 | 2.0411元 |
| 2026-08-17 | 2.1311元 | 2.0628元 |
| 2026-08-14 | 2.1104元 | 2.0428元 |
| 2026-08-13 | 2.1186元 | 2.0507元 |
| 2026-08-12 | 2.0842元 | 2.0174元 |
| 2026-08-11 | 2.0987元 | 2.0315元 |
| 2026-08-10 | 2.0722元 | 2.0058元 |
| 2026-08-07 | 2.0755元 | 2.0090元 |
| 2026-08-06 | 1.9398元 | 1.8777元 |
| 2026-08-05 | 1.9240元 | 1.8624元 |
| 2026-08-04 | 1.8550元 | 1.7956元 |
| 2026-08-03 | 1.8383元 | 1.7794元 |
| 2026-07-31 | 1.9310元 | 1.8692元 |
| 2026-07-30 | 1.9113元 | 1.8501元 |
| 2026-07-29 | 2.0241元 | 1.9593元 |
| 2026-07-28 | 2.0273元 | 1.9624元 |
| 2026-07-27 | 2.1157元 | 2.0479元 |
| 2026-07-24 | 2.0641元 | 1.9980元 |
| 2026-07-23 | 2.1976元 | 2.1272元 |
| 2026-07-22 | 2.1985元 | 2.1281元 |
| 2026-07-21 | 2.2150元 | 2.1441元 |
| 2026-07-20 | 2.2066元 | 2.1359元 |
| 2026-07-17 | 2.1154元 | 2.0476元 |
| 2026-07-16 | 2.2453元 | 2.1734元 |
| 2026-07-15 | 2.2570元 | 2.1847元 |
| 2026-07-14 | 2.1401元 | 2.0716元 |
| 2026-07-13 | 2.0403元 | 1.9750元 |
| 2026-07-10 | 2.0519元 | 1.9862元 |
| 2026-07-09 | 1.9921元 | 1.9283元 |
| 2026-07-08 | 1.9443元 | 1.8820元 |
| 2026-07-07 | 2.0084元 | 1.9441元 |
| 2026-07-06 | 2.1104元 | 2.0428元 |
| 2026-07-03 | 2.1123元 | 2.0446元 |
| 2026-07-02 | 2.0510元 | 1.9853元 |
| 2026-07-01 | 1.9732元 | 1.9100元 |
| 2026-06-30 | 1.8141元 | 1.7560元 |
| 2026-06-29 | 1.8045元 | 1.7467元 |