中信保诚稳健债券A(003226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0623元 | 1.3614元 |
| 2026-07-23 | 1.0617元 | 1.3608元 |
| 2026-07-22 | 1.0601元 | 1.3592元 |
| 2026-07-21 | 1.0596元 | 1.3587元 |
| 2026-07-20 | 1.0596元 | 1.3587元 |
| 2026-07-17 | 1.0597元 | 1.3588元 |
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-15 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-14 | 1.0594元 | 1.3585元 |
| 2026-07-13 | 1.0594元 | 1.3585元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.3587元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.3585元 |
| 2026-07-06 | 1.0593元 | 1.3584元 |
| 2026-07-03 | 1.0589元 | 1.3580元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.3581元 |
| 2026-07-01 | 1.0590元 | 1.3581元 |
| 2026-06-30 | 1.0596元 | 1.3587元 |
| 2026-06-29 | 1.0598元 | 1.3589元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.3580元 |
| 2026-06-25 | 1.0587元 | 1.3578元 |
| 2026-06-24 | 1.0582元 | 1.3573元 |
| 2026-06-23 | 1.0581元 | 1.3572元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.3574元 |
| 2026-06-18 | 1.0584元 | 1.3575元 |
| 2026-06-17 | 1.0582元 | 1.3573元 |
| 2026-06-16 | 1.0579元 | 1.3570元 |
| 2026-06-15 | 1.0572元 | 1.3563元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.3562元 |
| 2026-06-11 | 1.0568元 | 1.3559元 |
| 2026-06-10 | 1.0573元 | 1.3564元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.3569元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.3573元 |
| 2026-06-05 | 1.0585元 | 1.3576元 |
| 2026-06-04 | 1.0588元 | 1.3579元 |
| 2026-06-03 | 1.0586元 | 1.3577元 |
| 2026-06-02 | 1.0589元 | 1.3580元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.3575元 |
| 2026-05-29 | 1.0576元 | 1.3567元 |
| 2026-05-28 | 1.0576元 | 1.3567元 |
| 2026-05-27 | 1.0573元 | 1.3564元 |
| 2026-05-26 | 1.0562元 | 1.3553元 |
| 2026-05-25 | 1.0554元 | 1.3545元 |
| 2026-05-22 | 1.0552元 | 1.3543元 |
| 2026-05-21 | 1.0553元 | 1.3544元 |
| 2026-05-20 | 1.0553元 | 1.3544元 |
| 2026-05-19 | 1.0552元 | 1.3543元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.3541元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.3539元 |