中信保诚稳健债券A(003226) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,131.58万 | 5,036.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,281.78万 | 5,119.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,216.56万 | 5,116.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,561.66万 | 4,447.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.40亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.27亿 | 10.01亿元 | -- |