中信保诚稳健债券A (003226.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模5,380.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.0550元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1982 / 7291)
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中信保诚稳健债券A(003226) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-26	2024-08-26	0.0311 元	10.01亿	3,113.46万元	2.98%	2.98%
2023-09-18	2023-09-18	0.03 元	10.01亿	3,002.57万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。