中信保诚稳健债券A (003226.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-02总资产规模5,131.58万元 (2025-09-30) 基金净值1.0389元 (2025-12-26) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1980 / 7153)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳健债券C 、中信保诚稳健债券D
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中信保诚稳健债券A(003226) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-26	2024-08-26	0.0311 元	10.01亿	3,113.46万元	2.98%	2.98%
2023-09-18	2023-09-18	0.03 元	10.01亿	3,002.57万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。