中信保诚稳健债券A(003226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0775元 | 1.3766元 |
| 2026-09-11 | 1.0774元 | 1.3765元 |
| 2026-09-10 | 1.0776元 | 1.3767元 |
| 2026-09-09 | 1.0776元 | 1.3767元 |
| 2026-09-08 | 1.0774元 | 1.3765元 |
| 2026-09-07 | 1.0774元 | 1.3765元 |
| 2026-09-04 | 1.0768元 | 1.3759元 |
| 2026-09-03 | 1.0766元 | 1.3757元 |
| 2026-09-02 | 1.0753元 | 1.3744元 |
| 2026-09-01 | 1.0756元 | 1.3747元 |
| 2026-08-31 | 1.0746元 | 1.3737元 |
| 2026-08-28 | 1.0743元 | 1.3734元 |
| 2026-08-27 | 1.0742元 | 1.3733元 |
| 2026-08-26 | 1.0748元 | 1.3739元 |
| 2026-08-25 | 1.0747元 | 1.3738元 |
| 2026-08-24 | 1.0741元 | 1.3732元 |
| 2026-08-21 | 1.0736元 | 1.3727元 |
| 2026-08-20 | 1.0736元 | 1.3727元 |
| 2026-08-19 | 1.0729元 | 1.3720元 |
| 2026-08-18 | 1.0749元 | 1.3740元 |
| 2026-08-17 | 1.0734元 | 1.3725元 |
| 2026-08-14 | 1.0728元 | 1.3719元 |
| 2026-08-13 | 1.0732元 | 1.3723元 |
| 2026-08-12 | 1.0721元 | 1.3712元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.3714元 |
| 2026-08-10 | 1.0719元 | 1.3710元 |
| 2026-08-07 | 1.0688元 | 1.3679元 |
| 2026-08-06 | 1.0668元 | 1.3659元 |
| 2026-08-05 | 1.0664元 | 1.3655元 |
| 2026-08-04 | 1.0661元 | 1.3652元 |
| 2026-08-03 | 1.0656元 | 1.3647元 |
| 2026-07-31 | 1.0650元 | 1.3641元 |
| 2026-07-30 | 1.0636元 | 1.3627元 |
| 2026-07-29 | 1.0625元 | 1.3616元 |
| 2026-07-28 | 1.0629元 | 1.3620元 |
| 2026-07-27 | 1.0631元 | 1.3622元 |
| 2026-07-24 | 1.0623元 | 1.3614元 |
| 2026-07-23 | 1.0617元 | 1.3608元 |
| 2026-07-22 | 1.0601元 | 1.3592元 |
| 2026-07-21 | 1.0596元 | 1.3587元 |
| 2026-07-20 | 1.0596元 | 1.3587元 |
| 2026-07-17 | 1.0597元 | 1.3588元 |
| 2026-07-16 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-15 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-14 | 1.0594元 | 1.3585元 |
| 2026-07-13 | 1.0594元 | 1.3585元 |
| 2026-07-10 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-09 | 1.0595元 | 1.3586元 |
| 2026-07-08 | 1.0596元 | 1.3587元 |
| 2026-07-07 | 1.0594元 | 1.3585元 |