中信保诚稳健债券A(003226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.3541元 |
| 2026-05-15 | 1.0548元 | 1.3539元 |
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.3538元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.3538元 |
| 2026-05-12 | 1.0544元 | 1.3535元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.3532元 |
| 2026-05-08 | 1.0540元 | 1.3531元 |
| 2026-05-07 | 1.0539元 | 1.3530元 |
| 2026-05-06 | 1.0537元 | 1.3528元 |
| 2026-04-30 | 1.0538元 | 1.3529元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.3530元 |
| 2026-04-28 | 1.0536元 | 1.3527元 |
| 2026-04-27 | 1.0533元 | 1.3524元 |
| 2026-04-24 | 1.0535元 | 1.3526元 |
| 2026-04-23 | 1.0536元 | 1.3527元 |
| 2026-04-22 | 1.0538元 | 1.3529元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.3510元 |
| 2026-04-20 | 1.0517元 | 1.3508元 |
| 2026-04-17 | 1.0516元 | 1.3507元 |
| 2026-04-16 | 1.0512元 | 1.3503元 |
| 2026-04-15 | 1.0510元 | 1.3501元 |
| 2026-04-14 | 1.0507元 | 1.3498元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.3497元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.3497元 |
| 2026-04-09 | 1.0502元 | 1.3493元 |
| 2026-04-08 | 1.0504元 | 1.3495元 |
| 2026-04-07 | 1.0495元 | 1.3486元 |
| 2026-04-03 | 1.0484元 | 1.3475元 |
| 2026-04-02 | 1.0477元 | 1.3468元 |
| 2026-04-01 | 1.0478元 | 1.3469元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.3471元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.3472元 |
| 2026-03-27 | 1.0477元 | 1.3468元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.3468元 |
| 2026-03-25 | 1.0477元 | 1.3468元 |
| 2026-03-24 | 1.0479元 | 1.3470元 |
| 2026-03-23 | 1.0471元 | 1.3462元 |
| 2026-03-20 | 1.0468元 | 1.3459元 |
| 2026-03-19 | 1.0467元 | 1.3458元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.3463元 |
| 2026-03-17 | 1.0464元 | 1.3455元 |
| 2026-03-16 | 1.0459元 | 1.3450元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.3455元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.3457元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.3453元 |
| 2026-03-10 | 1.0464元 | 1.3455元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 1.3455元 |
| 2026-03-06 | 1.0477元 | 1.3468元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.3468元 |
| 2026-03-04 | 1.0474元 | 1.3465元 |