新华丰利债券C(003222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0775元 | 1.3545元 |
| 2026-02-12 | 1.0804元 | 1.3574元 |
| 2026-02-11 | 1.0814元 | 1.3584元 |
| 2026-02-10 | 1.0815元 | 1.3585元 |
| 2026-02-09 | 1.0831元 | 1.3601元 |
| 2026-02-06 | 1.0799元 | 1.3569元 |
| 2026-02-05 | 1.0807元 | 1.3577元 |
| 2026-02-04 | 1.0820元 | 1.3590元 |
| 2026-02-03 | 1.0766元 | 1.3536元 |
| 2026-02-02 | 1.0726元 | 1.3496元 |
| 2026-01-30 | 1.0771元 | 1.3541元 |
| 2026-01-29 | 1.0816元 | 1.3586元 |
| 2026-01-28 | 1.0802元 | 1.3572元 |
| 2026-01-27 | 1.0794元 | 1.3564元 |
| 2026-01-26 | 1.0822元 | 1.3592元 |
| 2026-01-23 | 1.0837元 | 1.3607元 |
| 2026-01-22 | 1.0818元 | 1.3588元 |
| 2026-01-21 | 1.0811元 | 1.3581元 |
| 2026-01-20 | 1.0811元 | 1.3581元 |
| 2026-01-19 | 1.0798元 | 1.3568元 |
| 2026-01-16 | 1.0785元 | 1.3555元 |
| 2026-01-15 | 1.0783元 | 1.3553元 |
| 2026-01-14 | 1.0772元 | 1.3542元 |
| 2026-01-13 | 1.0789元 | 1.3559元 |
| 2026-01-12 | 1.0844元 | 1.3614元 |
| 2026-01-09 | 1.0778元 | 1.3548元 |
| 2026-01-08 | 1.0739元 | 1.3509元 |
| 2026-01-07 | 1.0728元 | 1.3498元 |
| 2026-01-06 | 1.0732元 | 1.3502元 |
| 2026-01-05 | 1.0680元 | 1.3450元 |
| 2025-12-31 | 1.0625元 | 1.3395元 |
| 2025-12-30 | 1.0624元 | 1.3394元 |
| 2025-12-29 | 1.0613元 | 1.3383元 |
| 2025-12-26 | 1.0630元 | 1.3400元 |
| 2025-12-25 | 1.0624元 | 1.3394元 |
| 2025-12-24 | 1.0606元 | 1.3376元 |
| 2025-12-23 | 1.0583元 | 1.3353元 |
| 2025-12-22 | 1.0598元 | 1.3368元 |
| 2025-12-19 | 1.0585元 | 1.3355元 |
| 2025-12-18 | 1.0557元 | 1.3327元 |
| 2025-12-17 | 1.0564元 | 1.3334元 |
| 2025-12-16 | 1.0982元 | 1.3322元 |
| 2025-12-15 | 1.0998元 | 1.3338元 |
| 2025-12-12 | 1.0988元 | 1.3328元 |
| 2025-12-11 | 1.0984元 | 1.3324元 |
| 2025-12-10 | 1.1004元 | 1.3344元 |
| 2025-12-09 | 1.0998元 | 1.3338元 |
| 2025-12-08 | 1.1019元 | 1.3359元 |
| 2025-12-05 | 1.1028元 | 1.3368元 |
| 2025-12-04 | 1.1004元 | 1.3344元 |