新华丰利债券C (003222.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2435 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华丰利债券(003221) |
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新华丰利债券C(003222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0813元 | 1.3583元 |
| 2026-06-15 | 1.0823元 | 1.3593元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.3557元 |
| 2026-06-11 | 1.0747元 | 1.3517元 |
| 2026-06-10 | 1.0765元 | 1.3535元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 1.3573元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.3552元 |
| 2026-06-05 | 1.0820元 | 1.3590元 |
| 2026-06-04 | 1.0855元 | 1.3625元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.3615元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.3631元 |
| 2026-06-01 | 1.0857元 | 1.3627元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.3614元 |
| 2026-05-28 | 1.0842元 | 1.3612元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.3615元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.3633元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.3618元 |
| 2026-05-22 | 1.0830元 | 1.3600元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.3584元 |
| 2026-05-20 | 1.0838元 | 1.3608元 |
| 2026-05-19 | 1.0847元 | 1.3617元 |
| 2026-05-18 | 1.0809元 | 1.3579元 |
| 2026-05-15 | 1.0835元 | 1.3605元 |
| 2026-05-14 | 1.0854元 | 1.3624元 |
| 2026-05-13 | 1.0930元 | 1.3700元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.3683元 |
| 2026-05-11 | 1.0931元 | 1.3701元 |
| 2026-05-08 | 1.0882元 | 1.3652元 |
| 2026-05-07 | 1.0890元 | 1.3660元 |
| 2026-05-06 | 1.0884元 | 1.3654元 |
| 2026-04-30 | 1.0859元 | 1.3629元 |
| 2026-04-29 | 1.0872元 | 1.3642元 |
| 2026-04-28 | 1.0840元 | 1.3610元 |
| 2026-04-27 | 1.0827元 | 1.3597元 |
| 2026-04-24 | 1.0824元 | 1.3594元 |
| 2026-04-23 | 1.0844元 | 1.3614元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.3626元 |
| 2026-04-21 | 1.0830元 | 1.3600元 |
| 2026-04-20 | 1.0820元 | 1.3590元 |
| 2026-04-17 | 1.0820元 | 1.3590元 |
| 2026-04-16 | 1.0820元 | 1.3590元 |
| 2026-04-15 | 1.0788元 | 1.3558元 |
| 2026-04-14 | 1.0795元 | 1.3565元 |
| 2026-04-13 | 1.0765元 | 1.3535元 |
| 2026-04-10 | 1.0758元 | 1.3528元 |
| 2026-04-09 | 1.0741元 | 1.3511元 |
| 2026-04-08 | 1.0753元 | 1.3523元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.3453元 |
| 2026-04-03 | 1.0672元 | 1.3442元 |
| 2026-04-02 | 1.0687元 | 1.3457元 |