新华丰利债券C (003222.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于航基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0734元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2598 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华丰利债券(003221) |
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新华丰利债券C(003222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0734元 | 1.3504元 |
| 2026-07-30 | 1.0700元 | 1.3470元 |
| 2026-07-29 | 1.0732元 | 1.3502元 |
| 2026-07-28 | 1.0714元 | 1.3484元 |
| 2026-07-27 | 1.0776元 | 1.3546元 |
| 2026-07-24 | 1.0739元 | 1.3509元 |
| 2026-07-23 | 1.0791元 | 1.3561元 |
| 2026-07-22 | 1.0776元 | 1.3546元 |
| 2026-07-21 | 1.0777元 | 1.3547元 |
| 2026-07-20 | 1.0713元 | 1.3483元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.3461元 |
| 2026-07-16 | 1.0762元 | 1.3532元 |
| 2026-07-15 | 1.0811元 | 1.3581元 |
| 2026-07-14 | 1.0802元 | 1.3572元 |
| 2026-07-13 | 1.0747元 | 1.3517元 |
| 2026-07-10 | 1.0801元 | 1.3571元 |
| 2026-07-09 | 1.0825元 | 1.3595元 |
| 2026-07-08 | 1.0797元 | 1.3567元 |
| 2026-07-07 | 1.0826元 | 1.3596元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.3633元 |
| 2026-07-03 | 1.0836元 | 1.3606元 |
| 2026-07-02 | 1.0799元 | 1.3569元 |
| 2026-07-01 | 1.0832元 | 1.3602元 |
| 2026-06-30 | 1.0811元 | 1.3581元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.3579元 |
| 2026-06-26 | 1.0775元 | 1.3545元 |
| 2026-06-25 | 1.0825元 | 1.3595元 |
| 2026-06-24 | 1.0815元 | 1.3585元 |
| 2026-06-23 | 1.0806元 | 1.3576元 |
| 2026-06-22 | 1.0864元 | 1.3634元 |
| 2026-06-18 | 1.0804元 | 1.3574元 |
| 2026-06-17 | 1.0820元 | 1.3590元 |
| 2026-06-16 | 1.0813元 | 1.3583元 |
| 2026-06-15 | 1.0823元 | 1.3593元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.3557元 |
| 2026-06-11 | 1.0747元 | 1.3517元 |
| 2026-06-10 | 1.0765元 | 1.3535元 |
| 2026-06-09 | 1.0803元 | 1.3573元 |
| 2026-06-08 | 1.0782元 | 1.3552元 |
| 2026-06-05 | 1.0820元 | 1.3590元 |
| 2026-06-04 | 1.0855元 | 1.3625元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.3615元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.3631元 |
| 2026-06-01 | 1.0857元 | 1.3627元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.3614元 |
| 2026-05-28 | 1.0842元 | 1.3612元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.3615元 |
| 2026-05-26 | 1.0863元 | 1.3633元 |
| 2026-05-25 | 1.0848元 | 1.3618元 |
| 2026-05-22 | 1.0830元 | 1.3600元 |