新华丰利债券C
(003222.jj ) 新华基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模685.48万 (2025-12-31) 基金净值1.0775 (2026-02-13) 基金经理王滨于航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2341 / 7216)
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新华丰利债券C(003222) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-172025-12-170.043 元3,388.13万145.69万3.92%3.92%
2024-10-232024-10-230.054 元2.66亿1,435.50万4.90%19.32%
2024-09-232024-09-230.055 元1.62亿890.16万4.71%
2024-06-282024-06-280.125 元1,092.92万136.61万9.70%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。