新华丰利债券C(003222) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 685.48万 | 645.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 3,743.54万 | 3,388.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 680.06万 | 639.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 966.90万 | 914.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,225.45万 | 1,159.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.94亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.88亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,402.98万 | 1,092.92万元 | -- |