鹏华丰达债券A(003209) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 14.71亿 | 13.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 13.69亿 | 12.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 13.58亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 11.52亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.89亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.74亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 13.67亿 | 12.52亿元 | -- |