鹏华丰达债券A(003209) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 11.52亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.89亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.74亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 13.67亿 | 12.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.07亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 32.58亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.90亿 | 41.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 45.33亿 | 41.79亿元 | -- |