鹏华丰达债券A(003209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0946元 | 1.3103元 |
| 2026-10-08 | 1.0944元 | 1.3101元 |
| 2026-09-30 | 1.0942元 | 1.3099元 |
| 2026-09-29 | 1.0944元 | 1.3101元 |
| 2026-09-28 | 1.0941元 | 1.3098元 |
| 2026-09-24 | 1.0940元 | 1.3097元 |
| 2026-09-23 | 1.0937元 | 1.3094元 |
| 2026-09-22 | 1.0937元 | 1.3094元 |
| 2026-09-21 | 1.0934元 | 1.3091元 |
| 2026-09-18 | 1.0932元 | 1.3089元 |
| 2026-09-17 | 1.0929元 | 1.3086元 |
| 2026-09-16 | 1.0928元 | 1.3085元 |
| 2026-09-15 | 1.0927元 | 1.3084元 |
| 2026-09-14 | 1.0925元 | 1.3082元 |
| 2026-09-11 | 1.0924元 | 1.3081元 |
| 2026-09-10 | 1.0925元 | 1.3082元 |
| 2026-09-09 | 1.0925元 | 1.3082元 |
| 2026-09-08 | 1.0924元 | 1.3081元 |
| 2026-09-07 | 1.0924元 | 1.3081元 |
| 2026-09-04 | 1.0922元 | 1.3079元 |
| 2026-09-03 | 1.0921元 | 1.3078元 |
| 2026-09-02 | 1.0918元 | 1.3075元 |
| 2026-09-01 | 1.0918元 | 1.3075元 |
| 2026-08-31 | 1.0916元 | 1.3073元 |
| 2026-08-28 | 1.0914元 | 1.3071元 |
| 2026-08-27 | 1.0914元 | 1.3071元 |
| 2026-08-26 | 1.0918元 | 1.3075元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.3076元 |
| 2026-08-24 | 1.0919元 | 1.3076元 |
| 2026-08-21 | 1.0915元 | 1.3072元 |
| 2026-08-20 | 1.0917元 | 1.3074元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.3076元 |
| 2026-08-18 | 1.0922元 | 1.3079元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.3074元 |
| 2026-08-14 | 1.0915元 | 1.3072元 |
| 2026-08-13 | 1.0913元 | 1.3070元 |
| 2026-08-12 | 1.0907元 | 1.3064元 |
| 2026-08-11 | 1.0906元 | 1.3063元 |
| 2026-08-10 | 1.0910元 | 1.3067元 |
| 2026-08-07 | 1.0901元 | 1.3058元 |
| 2026-08-06 | 1.0895元 | 1.3052元 |
| 2026-08-05 | 1.0895元 | 1.3052元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.3052元 |
| 2026-08-03 | 1.0893元 | 1.3050元 |
| 2026-07-31 | 1.0891元 | 1.3048元 |
| 2026-07-30 | 1.0885元 | 1.3042元 |
| 2026-07-29 | 1.0875元 | 1.3032元 |
| 2026-07-28 | 1.0877元 | 1.3034元 |
| 2026-07-27 | 1.0877元 | 1.3034元 |
| 2026-07-24 | 1.0876元 | 1.3033元 |