鹏华丰达债券A(003209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.2972元 |
| 2026-06-09 | 1.0823元 | 1.2980元 |
| 2026-06-08 | 1.0829元 | 1.2986元 |
| 2026-06-05 | 1.0834元 | 1.2991元 |
| 2026-06-04 | 1.0838元 | 1.2995元 |
| 2026-06-03 | 1.0833元 | 1.2990元 |
| 2026-06-02 | 1.0834元 | 1.2991元 |
| 2026-06-01 | 1.0832元 | 1.2989元 |
| 2026-05-29 | 1.0826元 | 1.2983元 |
| 2026-05-28 | 1.0824元 | 1.2981元 |
| 2026-05-27 | 1.0821元 | 1.2978元 |
| 2026-05-26 | 1.0816元 | 1.2973元 |
| 2026-05-25 | 1.0813元 | 1.2970元 |
| 2026-05-22 | 1.0811元 | 1.2968元 |
| 2026-05-21 | 1.0811元 | 1.2968元 |
| 2026-05-20 | 1.0811元 | 1.2968元 |
| 2026-05-19 | 1.0810元 | 1.2967元 |
| 2026-05-18 | 1.0807元 | 1.2964元 |
| 2026-05-15 | 1.0805元 | 1.2962元 |
| 2026-05-14 | 1.0804元 | 1.2961元 |
| 2026-05-13 | 1.0804元 | 1.2961元 |
| 2026-05-12 | 1.0801元 | 1.2958元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.2956元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.2954元 |
| 2026-05-07 | 1.0796元 | 1.2953元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.2952元 |
| 2026-04-30 | 1.0795元 | 1.2952元 |
| 2026-04-29 | 1.0795元 | 1.2952元 |
| 2026-04-28 | 1.0793元 | 1.2950元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.2947元 |
| 2026-04-24 | 1.0793元 | 1.2950元 |
| 2026-04-23 | 1.0797元 | 1.2954元 |
| 2026-04-22 | 1.0800元 | 1.2957元 |
| 2026-04-21 | 1.0795元 | 1.2952元 |
| 2026-04-20 | 1.0792元 | 1.2949元 |
| 2026-04-17 | 1.0789元 | 1.2946元 |
| 2026-04-16 | 1.0784元 | 1.2941元 |
| 2026-04-15 | 1.0781元 | 1.2938元 |
| 2026-04-14 | 1.0782元 | 1.2939元 |
| 2026-04-13 | 1.0779元 | 1.2936元 |
| 2026-04-10 | 1.0774元 | 1.2931元 |
| 2026-04-09 | 1.0769元 | 1.2926元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.2927元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.2921元 |
| 2026-04-03 | 1.0756元 | 1.2913元 |
| 2026-04-02 | 1.0749元 | 1.2906元 |
| 2026-04-01 | 1.0748元 | 1.2905元 |
| 2026-03-31 | 1.0751元 | 1.2908元 |
| 2026-03-30 | 1.0750元 | 1.2907元 |
| 2026-03-27 | 1.0740元 | 1.2897元 |