鹏华丰达债券A(003209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0915元 | 1.3072元 |
| 2026-08-20 | 1.0917元 | 1.3074元 |
| 2026-08-19 | 1.0919元 | 1.3076元 |
| 2026-08-18 | 1.0922元 | 1.3079元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.3074元 |
| 2026-08-14 | 1.0915元 | 1.3072元 |
| 2026-08-13 | 1.0913元 | 1.3070元 |
| 2026-08-12 | 1.0907元 | 1.3064元 |
| 2026-08-11 | 1.0906元 | 1.3063元 |
| 2026-08-10 | 1.0910元 | 1.3067元 |
| 2026-08-07 | 1.0901元 | 1.3058元 |
| 2026-08-06 | 1.0895元 | 1.3052元 |
| 2026-08-05 | 1.0895元 | 1.3052元 |
| 2026-08-04 | 1.0895元 | 1.3052元 |
| 2026-08-03 | 1.0893元 | 1.3050元 |
| 2026-07-31 | 1.0891元 | 1.3048元 |
| 2026-07-30 | 1.0885元 | 1.3042元 |
| 2026-07-29 | 1.0875元 | 1.3032元 |
| 2026-07-28 | 1.0877元 | 1.3034元 |
| 2026-07-27 | 1.0877元 | 1.3034元 |
| 2026-07-24 | 1.0876元 | 1.3033元 |
| 2026-07-23 | 1.0871元 | 1.3028元 |
| 2026-07-22 | 1.0866元 | 1.3023元 |
| 2026-07-21 | 1.0854元 | 1.3011元 |
| 2026-07-20 | 1.0853元 | 1.3010元 |
| 2026-07-17 | 1.0855元 | 1.3012元 |
| 2026-07-16 | 1.0851元 | 1.3008元 |
| 2026-07-15 | 1.0852元 | 1.3009元 |
| 2026-07-14 | 1.0849元 | 1.3006元 |
| 2026-07-13 | 1.0849元 | 1.3006元 |
| 2026-07-10 | 1.0851元 | 1.3008元 |
| 2026-07-09 | 1.0849元 | 1.3006元 |
| 2026-07-08 | 1.0848元 | 1.3005元 |
| 2026-07-07 | 1.0842元 | 1.2999元 |
| 2026-07-06 | 1.0840元 | 1.2997元 |
| 2026-07-03 | 1.0832元 | 1.2989元 |
| 2026-07-02 | 1.0834元 | 1.2991元 |
| 2026-07-01 | 1.0831元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.0840元 | 1.2997元 |
| 2026-06-29 | 1.0848元 | 1.3005元 |
| 2026-06-26 | 1.0841元 | 1.2998元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.2994元 |
| 2026-06-24 | 1.0830元 | 1.2987元 |
| 2026-06-23 | 1.0834元 | 1.2991元 |
| 2026-06-22 | 1.0839元 | 1.2996元 |
| 2026-06-18 | 1.0836元 | 1.2993元 |
| 2026-06-17 | 1.0833元 | 1.2990元 |
| 2026-06-16 | 1.0824元 | 1.2981元 |
| 2026-06-15 | 1.0815元 | 1.2972元 |
| 2026-06-12 | 1.0812元 | 1.2969元 |