鹏华丰达债券A (003209.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模13.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0740元 (2026-03-27) 基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3499 / 7211)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰达债券C 、鹏华丰达债券D
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鹏华丰达债券A(003209) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-04	2025-09-04	0.0209 元	10.97亿	2,293.08万元	1.93%	3.94%
2025-03-14	2025-03-14	0.0218 元	12.52亿	2,729.04万元	2.01%	3.94%
2024-04-23	2024-04-23	0.033 元	41.89亿	1.38亿元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。