博时富发纯债债券A(003207) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.3962元 |
| 2026-05-28 | 1.1440元 | 1.3957元 |
| 2026-05-27 | 1.1439元 | 1.3956元 |
| 2026-05-26 | 1.1432元 | 1.3949元 |
| 2026-05-25 | 1.1425元 | 1.3942元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.3935元 |
| 2026-05-21 | 1.1419元 | 1.3936元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.3934元 |
| 2026-05-19 | 1.1419元 | 1.3936元 |
| 2026-05-18 | 1.1405元 | 1.3922元 |
| 2026-05-15 | 1.1399元 | 1.3916元 |
| 2026-05-14 | 1.1402元 | 1.3919元 |
| 2026-05-13 | 1.1405元 | 1.3922元 |
| 2026-05-12 | 1.1399元 | 1.3916元 |
| 2026-05-11 | 1.1394元 | 1.3911元 |
| 2026-05-08 | 1.1386元 | 1.3903元 |
| 2026-05-07 | 1.1385元 | 1.3902元 |
| 2026-05-06 | 1.1385元 | 1.3902元 |
| 2026-04-30 | 1.1398元 | 1.3915元 |
| 2026-04-29 | 1.1404元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.1396元 | 1.3913元 |
| 2026-04-27 | 1.1391元 | 1.3908元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.3916元 |
| 2026-04-23 | 1.1409元 | 1.3926元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.3933元 |
| 2026-04-21 | 1.1407元 | 1.3924元 |
| 2026-04-20 | 1.1393元 | 1.3910元 |
| 2026-04-17 | 1.1392元 | 1.3909元 |
| 2026-04-16 | 1.1376元 | 1.3893元 |
| 2026-04-15 | 1.1378元 | 1.3895元 |
| 2026-04-14 | 1.1377元 | 1.3894元 |
| 2026-04-13 | 1.1377元 | 1.3894元 |
| 2026-04-10 | 1.1364元 | 1.3881元 |
| 2026-04-09 | 1.1350元 | 1.3867元 |
| 2026-04-08 | 1.1352元 | 1.3869元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.3862元 |
| 2026-04-03 | 1.1331元 | 1.3848元 |
| 2026-04-02 | 1.1326元 | 1.3843元 |
| 2026-04-01 | 1.1328元 | 1.3845元 |
| 2026-03-31 | 1.1332元 | 1.3849元 |
| 2026-03-30 | 1.1336元 | 1.3853元 |
| 2026-03-27 | 1.1327元 | 1.3844元 |
| 2026-03-26 | 1.1325元 | 1.3842元 |
| 2026-03-25 | 1.1323元 | 1.3840元 |
| 2026-03-24 | 1.1323元 | 1.3840元 |
| 2026-03-23 | 1.1314元 | 1.3831元 |
| 2026-03-20 | 1.1311元 | 1.3828元 |
| 2026-03-19 | 1.1310元 | 1.3827元 |
| 2026-03-18 | 1.1312元 | 1.3829元 |
| 2026-03-17 | 1.1299元 | 1.3816元 |