光大保德信安诚债券C (003198.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4017元 (2026-02-26) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (991 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券A |
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光大保德信安诚债券C(003198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4017元 | 1.4720元 |
| 2026-02-25 | 1.4038元 | 1.4741元 |
| 2026-02-24 | 1.3976元 | 1.4679元 |
| 2026-02-13 | 1.3892元 | 1.4595元 |
| 2026-02-12 | 1.3952元 | 1.4655元 |
| 2026-02-11 | 1.3951元 | 1.4654元 |
| 2026-02-10 | 1.3943元 | 1.4646元 |
| 2026-02-09 | 1.3931元 | 1.4634元 |
| 2026-02-06 | 1.3842元 | 1.4545元 |
| 2026-02-05 | 1.3804元 | 1.4507元 |
| 2026-02-04 | 1.3913元 | 1.4616元 |
| 2026-02-03 | 1.3866元 | 1.4569元 |
| 2026-02-02 | 1.3668元 | 1.4371元 |
| 2026-01-30 | 1.3855元 | 1.4558元 |
| 2026-01-29 | 1.3989元 | 1.4692元 |
| 2026-01-28 | 1.4085元 | 1.4788元 |
| 2026-01-27 | 1.3981元 | 1.4684元 |
| 2026-01-26 | 1.3966元 | 1.4669元 |
| 2026-01-23 | 1.4066元 | 1.4769元 |
| 2026-01-22 | 1.3927元 | 1.4630元 |
| 2026-01-21 | 1.3839元 | 1.4542元 |
| 2026-01-20 | 1.3773元 | 1.4476元 |
| 2026-01-19 | 1.3808元 | 1.4511元 |
| 2026-01-16 | 1.3809元 | 1.4512元 |
| 2026-01-15 | 1.3733元 | 1.4436元 |
| 2026-01-14 | 1.3680元 | 1.4383元 |
| 2026-01-13 | 1.3700元 | 1.4403元 |
| 2026-01-12 | 1.3789元 | 1.4492元 |
| 2026-01-09 | 1.3675元 | 1.4378元 |
| 2026-01-08 | 1.3585元 | 1.4288元 |
| 2026-01-07 | 1.3553元 | 1.4256元 |
| 2026-01-06 | 1.3559元 | 1.4262元 |
| 2026-01-05 | 1.3328元 | 1.4031元 |
| 2025-12-31 | 1.3128元 | 1.3831元 |
| 2025-12-30 | 1.3136元 | 1.3839元 |
| 2025-12-29 | 1.3111元 | 1.3814元 |
| 2025-12-26 | 1.3186元 | 1.3889元 |
| 2025-12-25 | 1.3198元 | 1.3901元 |
| 2025-12-24 | 1.3137元 | 1.3840元 |
| 2025-12-23 | 1.3054元 | 1.3757元 |
| 2025-12-22 | 1.3061元 | 1.3764元 |
| 2025-12-19 | 1.2956元 | 1.3659元 |
| 2025-12-18 | 1.2873元 | 1.3576元 |
| 2025-12-17 | 1.2909元 | 1.3612元 |
| 2025-12-16 | 1.2749元 | 1.3452元 |
| 2025-12-15 | 1.2848元 | 1.3551元 |
| 2025-12-12 | 1.2902元 | 1.3605元 |
| 2025-12-11 | 1.2823元 | 1.3526元 |
| 2025-12-10 | 1.2879元 | 1.3582元 |
| 2025-12-09 | 1.2863元 | 1.3566元 |