光大保德信安诚债券C (003198.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4242元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (916 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券(003197) |
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光大保德信安诚债券C(003198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4242元 | 1.4945元 |
| 2026-05-21 | 1.4118元 | 1.4821元 |
| 2026-05-20 | 1.4220元 | 1.4923元 |
| 2026-05-19 | 1.4215元 | 1.4918元 |
| 2026-05-18 | 1.4154元 | 1.4857元 |
| 2026-05-15 | 1.4149元 | 1.4852元 |
| 2026-05-14 | 1.4235元 | 1.4938元 |
| 2026-05-13 | 1.4348元 | 1.5051元 |
| 2026-05-12 | 1.4181元 | 1.4884元 |
| 2026-05-11 | 1.4224元 | 1.4927元 |
| 2026-05-08 | 1.4022元 | 1.4725元 |
| 2026-05-07 | 1.3985元 | 1.4688元 |
| 2026-05-06 | 1.3999元 | 1.4702元 |
| 2026-04-30 | 1.3858元 | 1.4561元 |
| 2026-04-29 | 1.3915元 | 1.4618元 |
| 2026-04-28 | 1.3906元 | 1.4609元 |
| 2026-04-27 | 1.3932元 | 1.4635元 |
| 2026-04-24 | 1.3923元 | 1.4626元 |
| 2026-04-23 | 1.3957元 | 1.4660元 |
| 2026-04-22 | 1.4043元 | 1.4746元 |
| 2026-04-21 | 1.3961元 | 1.4664元 |
| 2026-04-20 | 1.4010元 | 1.4713元 |
| 2026-04-17 | 1.3988元 | 1.4691元 |
| 2026-04-16 | 1.3960元 | 1.4663元 |
| 2026-04-15 | 1.3866元 | 1.4569元 |
| 2026-04-14 | 1.3906元 | 1.4609元 |
| 2026-04-13 | 1.3819元 | 1.4522元 |
| 2026-04-10 | 1.3824元 | 1.4527元 |
| 2026-04-09 | 1.3819元 | 1.4522元 |
| 2026-04-08 | 1.3877元 | 1.4580元 |
| 2026-04-07 | 1.3573元 | 1.4276元 |
| 2026-04-03 | 1.3566元 | 1.4269元 |
| 2026-04-02 | 1.3570元 | 1.4273元 |
| 2026-04-01 | 1.3670元 | 1.4373元 |
| 2026-03-31 | 1.3488元 | 1.4191元 |
| 2026-03-30 | 1.3596元 | 1.4299元 |
| 2026-03-27 | 1.3621元 | 1.4324元 |
| 2026-03-26 | 1.3571元 | 1.4274元 |
| 2026-03-25 | 1.3689元 | 1.4392元 |
| 2026-03-24 | 1.3583元 | 1.4286元 |
| 2026-03-23 | 1.3437元 | 1.4140元 |
| 2026-03-20 | 1.3584元 | 1.4287元 |
| 2026-03-19 | 1.3654元 | 1.4357元 |
| 2026-03-18 | 1.3827元 | 1.4530元 |
| 2026-03-17 | 1.3728元 | 1.4431元 |
| 2026-03-16 | 1.3836元 | 1.4539元 |
| 2026-03-13 | 1.3872元 | 1.4575元 |
| 2026-03-12 | 1.3931元 | 1.4634元 |
| 2026-03-11 | 1.4016元 | 1.4719元 |
| 2026-03-10 | 1.3999元 | 1.4702元 |