光大保德信安诚债券C (003198.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3961元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (1029 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券A |
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光大保德信安诚债券C(003198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3961元 | 1.4664元 |
| 2026-04-20 | 1.4010元 | 1.4713元 |
| 2026-04-17 | 1.3988元 | 1.4691元 |
| 2026-04-16 | 1.3960元 | 1.4663元 |
| 2026-04-15 | 1.3866元 | 1.4569元 |
| 2026-04-14 | 1.3906元 | 1.4609元 |
| 2026-04-13 | 1.3819元 | 1.4522元 |
| 2026-04-10 | 1.3824元 | 1.4527元 |
| 2026-04-09 | 1.3819元 | 1.4522元 |
| 2026-04-08 | 1.3877元 | 1.4580元 |
| 2026-04-07 | 1.3573元 | 1.4276元 |
| 2026-04-03 | 1.3566元 | 1.4269元 |
| 2026-04-02 | 1.3570元 | 1.4273元 |
| 2026-04-01 | 1.3670元 | 1.4373元 |
| 2026-03-31 | 1.3488元 | 1.4191元 |
| 2026-03-30 | 1.3596元 | 1.4299元 |
| 2026-03-27 | 1.3621元 | 1.4324元 |
| 2026-03-26 | 1.3571元 | 1.4274元 |
| 2026-03-25 | 1.3689元 | 1.4392元 |
| 2026-03-24 | 1.3583元 | 1.4286元 |
| 2026-03-23 | 1.3437元 | 1.4140元 |
| 2026-03-20 | 1.3584元 | 1.4287元 |
| 2026-03-19 | 1.3654元 | 1.4357元 |
| 2026-03-18 | 1.3827元 | 1.4530元 |
| 2026-03-17 | 1.3728元 | 1.4431元 |
| 2026-03-16 | 1.3836元 | 1.4539元 |
| 2026-03-13 | 1.3872元 | 1.4575元 |
| 2026-03-12 | 1.3931元 | 1.4634元 |
| 2026-03-11 | 1.4016元 | 1.4719元 |
| 2026-03-10 | 1.3999元 | 1.4702元 |
| 2026-03-09 | 1.3892元 | 1.4595元 |
| 2026-03-06 | 1.3896元 | 1.4599元 |
| 2026-03-05 | 1.3880元 | 1.4583元 |
| 2026-03-04 | 1.3859元 | 1.4562元 |
| 2026-03-03 | 1.3862元 | 1.4565元 |
| 2026-03-02 | 1.4018元 | 1.4721元 |
| 2026-02-27 | 1.3987元 | 1.4690元 |
| 2026-02-26 | 1.4017元 | 1.4720元 |
| 2026-02-25 | 1.4038元 | 1.4741元 |
| 2026-02-24 | 1.3976元 | 1.4679元 |
| 2026-02-13 | 1.3892元 | 1.4595元 |
| 2026-02-12 | 1.3952元 | 1.4655元 |
| 2026-02-11 | 1.3951元 | 1.4654元 |
| 2026-02-10 | 1.3943元 | 1.4646元 |
| 2026-02-09 | 1.3931元 | 1.4634元 |
| 2026-02-06 | 1.3842元 | 1.4545元 |
| 2026-02-05 | 1.3804元 | 1.4507元 |
| 2026-02-04 | 1.3913元 | 1.4616元 |
| 2026-02-03 | 1.3866元 | 1.4569元 |
| 2026-02-02 | 1.3668元 | 1.4371元 |