光大保德信安诚债券C (003198.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理邹强基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4209元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (856 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券(003197) |
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光大保德信安诚债券C(003198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4209元 | 1.4912元 |
| 2026-07-22 | 1.4306元 | 1.5009元 |
| 2026-07-21 | 1.4380元 | 1.5083元 |
| 2026-07-20 | 1.4062元 | 1.4765元 |
| 2026-07-17 | 1.4075元 | 1.4778元 |
| 2026-07-16 | 1.4304元 | 1.5007元 |
| 2026-07-15 | 1.4404元 | 1.5107元 |
| 2026-07-14 | 1.4511元 | 1.5214元 |
| 2026-07-13 | 1.4338元 | 1.5041元 |
| 2026-07-10 | 1.4446元 | 1.5149元 |
| 2026-07-09 | 1.4623元 | 1.5326元 |
| 2026-07-08 | 1.4309元 | 1.5012元 |
| 2026-07-07 | 1.4286元 | 1.4989元 |
| 2026-07-06 | 1.4311元 | 1.5014元 |
| 2026-07-03 | 1.4404元 | 1.5107元 |
| 2026-07-02 | 1.4374元 | 1.5077元 |
| 2026-07-01 | 1.4674元 | 1.5377元 |
| 2026-06-30 | 1.4742元 | 1.5445元 |
| 2026-06-29 | 1.4451元 | 1.5154元 |
| 2026-06-26 | 1.4526元 | 1.5229元 |
| 2026-06-25 | 1.4678元 | 1.5381元 |
| 2026-06-24 | 1.4585元 | 1.5288元 |
| 2026-06-23 | 1.4522元 | 1.5225元 |
| 2026-06-22 | 1.4701元 | 1.5404元 |
| 2026-06-18 | 1.4729元 | 1.5432元 |
| 2026-06-17 | 1.4650元 | 1.5353元 |
| 2026-06-16 | 1.4603元 | 1.5306元 |
| 2026-06-15 | 1.4502元 | 1.5205元 |
| 2026-06-12 | 1.4266元 | 1.4969元 |
| 2026-06-11 | 1.4255元 | 1.4958元 |
| 2026-06-10 | 1.4343元 | 1.5046元 |
| 2026-06-09 | 1.4485元 | 1.5188元 |
| 2026-06-08 | 1.4307元 | 1.5010元 |
| 2026-06-05 | 1.4439元 | 1.5142元 |
| 2026-06-04 | 1.4581元 | 1.5284元 |
| 2026-06-03 | 1.4562元 | 1.5265元 |
| 2026-06-02 | 1.4444元 | 1.5147元 |
| 2026-06-01 | 1.4253元 | 1.4956元 |
| 2026-05-29 | 1.4302元 | 1.5005元 |
| 2026-05-28 | 1.4439元 | 1.5142元 |
| 2026-05-27 | 1.4216元 | 1.4919元 |
| 2026-05-26 | 1.4283元 | 1.4986元 |
| 2026-05-25 | 1.4311元 | 1.5014元 |
| 2026-05-22 | 1.4242元 | 1.4945元 |
| 2026-05-21 | 1.4118元 | 1.4821元 |
| 2026-05-20 | 1.4220元 | 1.4923元 |
| 2026-05-19 | 1.4215元 | 1.4918元 |
| 2026-05-18 | 1.4154元 | 1.4857元 |
| 2026-05-15 | 1.4149元 | 1.4852元 |
| 2026-05-14 | 1.4235元 | 1.4938元 |