光大保德信安诚债券C (003198.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3892元 (2026-02-13) 基金经理邹强管理费用率0.30%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (1050 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信安诚债券A |
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光大保德信安诚债券C(003198) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,420.16万 | 1,081.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,355.85万 | 1,047.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,338.63万 | 1,158.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,538.16万 | 1,322.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,285.26万 | 1,146.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,268.17万 | 1,205.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,313.93万 | 1,240.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,340.68万 | 1,298.98万元 | -- |