创金合信消费主题股票C (003191.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4195元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4037 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票(003190) |
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4195元 | 1.3403元 |
| 2026-07-09 | 1.4080元 | 1.3294元 |
| 2026-07-08 | 1.4349元 | 1.3548元 |
| 2026-07-07 | 1.4432元 | 1.3626元 |
| 2026-07-06 | 1.4587元 | 1.3773元 |
| 2026-07-03 | 1.4391元 | 1.3588元 |
| 2026-07-02 | 1.4242元 | 1.3447元 |
| 2026-07-01 | 1.4193元 | 1.3401元 |
| 2026-06-30 | 1.3987元 | 1.3206元 |
| 2026-06-29 | 1.4147元 | 1.3357元 |
| 2026-06-26 | 1.3760元 | 1.2992元 |
| 2026-06-25 | 1.4079元 | 1.3293元 |
| 2026-06-24 | 1.4003元 | 1.3221元 |
| 2026-06-23 | 1.4171元 | 1.3380元 |
| 2026-06-22 | 1.4216元 | 1.3422元 |
| 2026-06-18 | 1.4143元 | 1.3354元 |
| 2026-06-17 | 1.4434元 | 1.3628元 |
| 2026-06-16 | 1.4703元 | 1.3882元 |
| 2026-06-15 | 1.4917元 | 1.4084元 |
| 2026-06-12 | 1.5017元 | 1.4179元 |
| 2026-06-11 | 1.4750元 | 1.3927元 |
| 2026-06-10 | 1.4847元 | 1.4018元 |
| 2026-06-09 | 1.4794元 | 1.3968元 |
| 2026-06-08 | 1.4885元 | 1.4054元 |
| 2026-06-05 | 1.5116元 | 1.4272元 |
| 2026-06-04 | 1.5110元 | 1.4267元 |
| 2026-06-03 | 1.5320元 | 1.4465元 |
| 2026-06-02 | 1.5521元 | 1.4655元 |
| 2026-06-01 | 1.5843元 | 1.4959元 |
| 2026-05-29 | 1.5510元 | 1.4644元 |
| 2026-05-28 | 1.5249元 | 1.4398元 |
| 2026-05-27 | 1.5546元 | 1.4678元 |
| 2026-05-26 | 1.5586元 | 1.4716元 |
| 2026-05-25 | 1.5518元 | 1.4652元 |
| 2026-05-22 | 1.5641元 | 1.4768元 |
| 2026-05-21 | 1.5752元 | 1.4873元 |
| 2026-05-20 | 1.5993元 | 1.5100元 |
| 2026-05-19 | 1.6068元 | 1.5171元 |
| 2026-05-18 | 1.6013元 | 1.5119元 |
| 2026-05-15 | 1.6241元 | 1.5334元 |
| 2026-05-14 | 1.6394元 | 1.5479元 |
| 2026-05-13 | 1.6395元 | 1.5480元 |
| 2026-05-12 | 1.6547元 | 1.5623元 |
| 2026-05-11 | 1.6828元 | 1.5889元 |
| 2026-05-08 | 1.6863元 | 1.5922元 |
| 2026-05-07 | 1.6934元 | 1.5989元 |
| 2026-05-06 | 1.6969元 | 1.6022元 |
| 2026-04-30 | 1.7118元 | 1.6162元 |
| 2026-04-29 | 1.7332元 | 1.6364元 |
| 2026-04-28 | 1.6797元 | 1.5859元 |