创金合信消费主题股票C (003191.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5641元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (4180 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票(003190) |
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5641元 | 1.4768元 |
| 2026-05-21 | 1.5752元 | 1.4873元 |
| 2026-05-20 | 1.5993元 | 1.5100元 |
| 2026-05-19 | 1.6068元 | 1.5171元 |
| 2026-05-18 | 1.6013元 | 1.5119元 |
| 2026-05-15 | 1.6241元 | 1.5334元 |
| 2026-05-14 | 1.6394元 | 1.5479元 |
| 2026-05-13 | 1.6395元 | 1.5480元 |
| 2026-05-12 | 1.6547元 | 1.5623元 |
| 2026-05-11 | 1.6828元 | 1.5889元 |
| 2026-05-08 | 1.6863元 | 1.5922元 |
| 2026-05-07 | 1.6934元 | 1.5989元 |
| 2026-05-06 | 1.6969元 | 1.6022元 |
| 2026-04-30 | 1.7118元 | 1.6162元 |
| 2026-04-29 | 1.7332元 | 1.6364元 |
| 2026-04-28 | 1.6797元 | 1.5859元 |
| 2026-04-27 | 1.6953元 | 1.6007元 |
| 2026-04-24 | 1.6881元 | 1.5939元 |
| 2026-04-23 | 1.7031元 | 1.6080元 |
| 2026-04-22 | 1.6969元 | 1.6022元 |
| 2026-04-21 | 1.7022元 | 1.6072元 |
| 2026-04-20 | 1.7061元 | 1.6109元 |
| 2026-04-17 | 1.7007元 | 1.6058元 |
| 2026-04-16 | 1.7297元 | 1.6331元 |
| 2026-04-15 | 1.7118元 | 1.6162元 |
| 2026-04-14 | 1.6972元 | 1.6025元 |
| 2026-04-13 | 1.6943元 | 1.5997元 |
| 2026-04-10 | 1.7097元 | 1.6143元 |
| 2026-04-09 | 1.7062元 | 1.6110元 |
| 2026-04-08 | 1.7339元 | 1.6371元 |
| 2026-04-07 | 1.6984元 | 1.6036元 |
| 2026-04-03 | 1.6955元 | 1.6009元 |
| 2026-04-02 | 1.7218元 | 1.6257元 |
| 2026-04-01 | 1.7348元 | 1.6380元 |
| 2026-03-31 | 1.6890元 | 1.5947元 |
| 2026-03-30 | 1.7078元 | 1.6125元 |
| 2026-03-27 | 1.7075元 | 1.6122元 |
| 2026-03-26 | 1.6913元 | 1.5969元 |
| 2026-03-25 | 1.7096元 | 1.6142元 |
| 2026-03-24 | 1.6754元 | 1.5819元 |
| 2026-03-23 | 1.6488元 | 1.5568元 |
| 2026-03-20 | 1.7397元 | 1.6426元 |
| 2026-03-19 | 1.7542元 | 1.6563元 |
| 2026-03-18 | 1.7891元 | 1.6892元 |
| 2026-03-17 | 1.7860元 | 1.6863元 |
| 2026-03-16 | 1.7988元 | 1.6984元 |
| 2026-03-13 | 1.7896元 | 1.6897元 |
| 2026-03-12 | 1.7810元 | 1.6816元 |
| 2026-03-11 | 1.7919元 | 1.6919元 |
| 2026-03-10 | 1.7981元 | 1.6977元 |