创金合信消费主题股票C (003191.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8822元 (2026-02-13) 基金经理刘毅恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3513 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票A |
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8822元 | 1.7771元 |
| 2026-02-12 | 1.8885元 | 1.7831元 |
| 2026-02-11 | 1.9079元 | 1.8014元 |
| 2026-02-10 | 1.9172元 | 1.8102元 |
| 2026-02-09 | 1.9589元 | 1.8495元 |
| 2026-02-06 | 1.9427元 | 1.8343元 |
| 2026-02-05 | 1.9492元 | 1.8404元 |
| 2026-02-04 | 1.9030元 | 1.7968元 |
| 2026-02-03 | 1.8665元 | 1.7623元 |
| 2026-02-02 | 1.8375元 | 1.7349元 |
| 2026-01-30 | 1.8568元 | 1.7531元 |
| 2026-01-29 | 1.8629元 | 1.7589元 |
| 2026-01-28 | 1.8577元 | 1.7540元 |
| 2026-01-27 | 1.8670元 | 1.7628元 |
| 2026-01-26 | 1.8981元 | 1.7921元 |
| 2026-01-23 | 1.9135元 | 1.8067元 |
| 2026-01-22 | 1.8990元 | 1.7930元 |
| 2026-01-21 | 1.9002元 | 1.7941元 |
| 2026-01-20 | 1.9084元 | 1.8019元 |
| 2026-01-19 | 1.8840元 | 1.7788元 |
| 2026-01-16 | 1.8389元 | 1.7362元 |
| 2026-01-15 | 1.8541元 | 1.7506元 |
| 2026-01-14 | 1.8653元 | 1.7612元 |
| 2026-01-13 | 1.8789元 | 1.7740元 |
| 2026-01-12 | 1.8989元 | 1.7929元 |
| 2026-01-09 | 1.8721元 | 1.7676元 |
| 2026-01-08 | 1.8578元 | 1.7541元 |
| 2026-01-07 | 1.8617元 | 1.7578元 |
| 2026-01-06 | 1.8550元 | 1.7514元 |
| 2026-01-05 | 1.8294元 | 1.7273元 |
| 2025-12-31 | 1.8211元 | 1.7194元 |
| 2025-12-30 | 1.8183元 | 1.7168元 |
| 2025-12-29 | 1.8370元 | 1.7345元 |
| 2025-12-26 | 1.8414元 | 1.7386元 |
| 2025-12-25 | 1.8421元 | 1.7393元 |
| 2025-12-24 | 1.8373元 | 1.7347元 |
| 2025-12-23 | 1.8366元 | 1.7341元 |
| 2025-12-22 | 1.8652元 | 1.7611元 |
| 2025-12-19 | 1.8674元 | 1.7632元 |
| 2025-12-18 | 1.8213元 | 1.7196元 |
| 2025-12-17 | 1.8170元 | 1.7156元 |
| 2025-12-16 | 1.7987元 | 1.6983元 |
| 2025-12-15 | 1.7871元 | 1.6873元 |
| 2025-12-12 | 1.7837元 | 1.6841元 |
| 2025-12-11 | 1.7786元 | 1.6793元 |
| 2025-12-10 | 1.7984元 | 1.6980元 |
| 2025-12-09 | 1.7778元 | 1.6786元 |
| 2025-12-08 | 1.7792元 | 1.6799元 |
| 2025-12-05 | 1.7714元 | 1.6725元 |
| 2025-12-04 | 1.7648元 | 1.6663元 |