创金合信消费主题股票C(003191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4153元 | 1.3363元 |
| 2026-09-17 | 1.4043元 | 1.3259元 |
| 2026-09-16 | 1.4049元 | 1.3265元 |
| 2026-09-15 | 1.4056元 | 1.3271元 |
| 2026-09-14 | 1.4155元 | 1.3365元 |
| 2026-09-11 | 1.4193元 | 1.3401元 |
| 2026-09-10 | 1.4419元 | 1.3614元 |
| 2026-09-09 | 1.4543元 | 1.3731元 |
| 2026-09-08 | 1.4654元 | 1.3836元 |
| 2026-09-07 | 1.4707元 | 1.3886元 |
| 2026-09-04 | 1.4762元 | 1.3938元 |
| 2026-09-03 | 1.4575元 | 1.3761元 |
| 2026-09-02 | 1.4532元 | 1.3721元 |
| 2026-09-01 | 1.4635元 | 1.3818元 |
| 2026-08-31 | 1.4434元 | 1.3628元 |
| 2026-08-28 | 1.4581元 | 1.3767元 |
| 2026-08-27 | 1.4485元 | 1.3676元 |
| 2026-08-26 | 1.4503元 | 1.3693元 |
| 2026-08-25 | 1.4461元 | 1.3654元 |
| 2026-08-24 | 1.4311元 | 1.3512元 |
| 2026-08-21 | 1.4331元 | 1.3531元 |
| 2026-08-20 | 1.4487元 | 1.3678元 |
| 2026-08-19 | 1.4385元 | 1.3582元 |
| 2026-08-18 | 1.4628元 | 1.3811元 |
| 2026-08-17 | 1.4605元 | 1.3790元 |
| 2026-08-14 | 1.4598元 | 1.3783元 |
| 2026-08-13 | 1.4683元 | 1.3863元 |
| 2026-08-12 | 1.4859元 | 1.4030元 |
| 2026-08-11 | 1.4796元 | 1.3970元 |
| 2026-08-10 | 1.4938元 | 1.4104元 |
| 2026-08-07 | 1.4540元 | 1.3728元 |
| 2026-08-06 | 1.4526元 | 1.3715元 |
| 2026-08-05 | 1.4671元 | 1.3852元 |
| 2026-08-04 | 1.4631元 | 1.3814元 |
| 2026-08-03 | 1.4717元 | 1.3895元 |
| 2026-07-31 | 1.4840元 | 1.4012元 |
| 2026-07-30 | 1.4728元 | 1.3906元 |
| 2026-07-29 | 1.4597元 | 1.3782元 |
| 2026-07-28 | 1.4161元 | 1.3371元 |
| 2026-07-27 | 1.3928元 | 1.3151元 |
| 2026-07-24 | 1.3655元 | 1.2893元 |
| 2026-07-23 | 1.3952元 | 1.3173元 |
| 2026-07-22 | 1.3988元 | 1.3207元 |
| 2026-07-21 | 1.4074元 | 1.3288元 |
| 2026-07-20 | 1.4094元 | 1.3307元 |
| 2026-07-17 | 1.3869元 | 1.3095元 |
| 2026-07-16 | 1.4343元 | 1.3542元 |
| 2026-07-15 | 1.4339元 | 1.3539元 |
| 2026-07-14 | 1.3960元 | 1.3181元 |
| 2026-07-13 | 1.3913元 | 1.3136元 |