创金合信消费主题股票C (003191.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘毅恒基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6881元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (3885 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信消费主题股票C(003191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6881元 | 1.5939元 |
| 2026-04-23 | 1.7031元 | 1.6080元 |
| 2026-04-22 | 1.6969元 | 1.6022元 |
| 2026-04-21 | 1.7022元 | 1.6072元 |
| 2026-04-20 | 1.7061元 | 1.6109元 |
| 2026-04-17 | 1.7007元 | 1.6058元 |
| 2026-04-16 | 1.7297元 | 1.6331元 |
| 2026-04-15 | 1.7118元 | 1.6162元 |
| 2026-04-14 | 1.6972元 | 1.6025元 |
| 2026-04-13 | 1.6943元 | 1.5997元 |
| 2026-04-10 | 1.7097元 | 1.6143元 |
| 2026-04-09 | 1.7062元 | 1.6110元 |
| 2026-04-08 | 1.7339元 | 1.6371元 |
| 2026-04-07 | 1.6984元 | 1.6036元 |
| 2026-04-03 | 1.6955元 | 1.6009元 |
| 2026-04-02 | 1.7218元 | 1.6257元 |
| 2026-04-01 | 1.7348元 | 1.6380元 |
| 2026-03-31 | 1.6890元 | 1.5947元 |
| 2026-03-30 | 1.7078元 | 1.6125元 |
| 2026-03-27 | 1.7075元 | 1.6122元 |
| 2026-03-26 | 1.6913元 | 1.5969元 |
| 2026-03-25 | 1.7096元 | 1.6142元 |
| 2026-03-24 | 1.6754元 | 1.5819元 |
| 2026-03-23 | 1.6488元 | 1.5568元 |
| 2026-03-20 | 1.7397元 | 1.6426元 |
| 2026-03-19 | 1.7542元 | 1.6563元 |
| 2026-03-18 | 1.7891元 | 1.6892元 |
| 2026-03-17 | 1.7860元 | 1.6863元 |
| 2026-03-16 | 1.7988元 | 1.6984元 |
| 2026-03-13 | 1.7896元 | 1.6897元 |
| 2026-03-12 | 1.7810元 | 1.6816元 |
| 2026-03-11 | 1.7919元 | 1.6919元 |
| 2026-03-10 | 1.7981元 | 1.6977元 |
| 2026-03-09 | 1.7716元 | 1.6727元 |
| 2026-03-06 | 1.8023元 | 1.7017元 |
| 2026-03-05 | 1.7704元 | 1.6716元 |
| 2026-03-04 | 1.7711元 | 1.6722元 |
| 2026-03-03 | 1.7976元 | 1.6973元 |
| 2026-03-02 | 1.8400元 | 1.7373元 |
| 2026-02-27 | 1.8762元 | 1.7715元 |
| 2026-02-26 | 1.8607元 | 1.7568元 |
| 2026-02-25 | 1.8703元 | 1.7659元 |
| 2026-02-24 | 1.8646元 | 1.7605元 |
| 2026-02-13 | 1.8822元 | 1.7771元 |
| 2026-02-12 | 1.8885元 | 1.7831元 |
| 2026-02-11 | 1.9079元 | 1.8014元 |
| 2026-02-10 | 1.9172元 | 1.8102元 |
| 2026-02-09 | 1.9589元 | 1.8495元 |
| 2026-02-06 | 1.9427元 | 1.8343元 |
| 2026-02-05 | 1.9492元 | 1.8404元 |