创金合信消费主题股票C (003191.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8822元 (2026-02-13) 基金经理刘毅恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3513 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票A |
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创金合信消费主题股票C(003191) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.82元 | 6,210.69万 | 3,410.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 6,260.21万 | 3,292.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.82元 | 7,069.87万 | 3,883.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 7,545.84万 | 4,026.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.79元 | 7,657.27万 | 4,266.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.03元 | 9,319.05万 | 4,600.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 8,456.66万 | 4,747.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,500.92万 | 4,916.39万元 | -- |