创金合信消费主题股票C (003191.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8822元 (2026-02-13) 基金经理刘毅恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (3513 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信消费主题股票A |
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创金合信消费主题股票C(003191) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,085.29万 | 9.52% |
| 3 | 其他资产 | 167.79万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,254.99万 | 54.86% |
| 批发和零售业 | 1,272.87万 | 11.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 537.88万 | 4.72% |
| 住宿和餐饮业 | 487.26万 | 4.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 440.19万 | 3.86% |
| 租赁和商务服务业 | 415.53万 | 3.64% |
| 房地产业 | 377.71万 | 3.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361.49万 | 3.17% |
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