博时聚源纯债债券A(003188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0588元 | 1.4418元 |
| 2026-02-12 | 1.0588元 | 1.4418元 |
| 2026-02-11 | 1.0585元 | 1.4415元 |
| 2026-02-10 | 1.0584元 | 1.4414元 |
| 2026-02-09 | 1.0586元 | 1.4416元 |
| 2026-02-06 | 1.0580元 | 1.4410元 |
| 2026-02-05 | 1.0575元 | 1.4405元 |
| 2026-02-04 | 1.0570元 | 1.4400元 |
| 2026-02-03 | 1.0569元 | 1.4399元 |
| 2026-02-02 | 1.0569元 | 1.4399元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.4398元 |
| 2026-01-29 | 1.0568元 | 1.4398元 |
| 2026-01-28 | 1.0568元 | 1.4398元 |
| 2026-01-27 | 1.0565元 | 1.4395元 |
| 2026-01-26 | 1.0566元 | 1.4396元 |
| 2026-01-23 | 1.0565元 | 1.4395元 |
| 2026-01-22 | 1.0560元 | 1.4390元 |
| 2026-01-21 | 1.0562元 | 1.4392元 |
| 2026-01-20 | 1.0561元 | 1.4391元 |
| 2026-01-19 | 1.0557元 | 1.4387元 |
| 2026-01-16 | 1.0556元 | 1.4386元 |
| 2026-01-15 | 1.0551元 | 1.4381元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.4381元 |
| 2026-01-13 | 1.0548元 | 1.4378元 |
| 2026-01-12 | 1.0548元 | 1.4378元 |
| 2026-01-09 | 1.0543元 | 1.4373元 |
| 2026-01-08 | 1.0540元 | 1.4370元 |
| 2026-01-07 | 1.0532元 | 1.4362元 |
| 2026-01-06 | 1.0537元 | 1.4367元 |
| 2026-01-05 | 1.0547元 | 1.4377元 |
| 2025-12-31 | 1.0548元 | 1.4378元 |
| 2025-12-30 | 1.0547元 | 1.4377元 |
| 2025-12-29 | 1.0547元 | 1.4377元 |
| 2025-12-26 | 1.0555元 | 1.4385元 |
| 2025-12-25 | 1.0554元 | 1.4384元 |
| 2025-12-24 | 1.0555元 | 1.4385元 |
| 2025-12-23 | 1.0555元 | 1.4385元 |
| 2025-12-22 | 1.0550元 | 1.4380元 |
| 2025-12-19 | 1.0554元 | 1.4384元 |
| 2025-12-18 | 1.0547元 | 1.4377元 |
| 2025-12-17 | 1.0546元 | 1.4376元 |
| 2025-12-16 | 1.0536元 | 1.4366元 |
| 2025-12-15 | 1.0535元 | 1.4365元 |
| 2025-12-12 | 1.0540元 | 1.4370元 |
| 2025-12-11 | 1.0547元 | 1.4377元 |
| 2025-12-10 | 1.0541元 | 1.4371元 |
| 2025-12-09 | 1.0535元 | 1.4365元 |
| 2025-12-08 | 1.0528元 | 1.4358元 |
| 2025-12-05 | 1.0528元 | 1.4358元 |
| 2025-12-04 | 1.0522元 | 1.4352元 |