博时聚源纯债债券A(003188) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 29.33亿 | 27.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 30.10亿 | 28.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 36.07亿 | 32.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 39.30亿 | 35.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 34.54亿 | 32.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 64.21亿 | 59.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.45亿 | 62.29亿元 | -- |