博时聚源纯债债券A(003188) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 22.97亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 22.75亿 | 21.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 22.61亿 | 21.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 29.33亿 | 27.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 30.10亿 | 28.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 36.07亿 | 32.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 39.30亿 | 35.75亿元 | -- |