博时聚源纯债债券A(003188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0817元 | 1.4647元 |
| 2026-10-15 | 1.0809元 | 1.4639元 |
| 2026-10-14 | 1.0811元 | 1.4641元 |
| 2026-10-13 | 1.0803元 | 1.4633元 |
| 2026-10-12 | 1.0800元 | 1.4630元 |
| 2026-10-09 | 1.0791元 | 1.4621元 |
| 2026-10-08 | 1.0786元 | 1.4616元 |
| 2026-09-30 | 1.0788元 | 1.4618元 |
| 2026-09-29 | 1.0797元 | 1.4627元 |
| 2026-09-28 | 1.0788元 | 1.4618元 |
| 2026-09-24 | 1.0789元 | 1.4619元 |
| 2026-09-23 | 1.0782元 | 1.4612元 |
| 2026-09-22 | 1.0781元 | 1.4611元 |
| 2026-09-21 | 1.0777元 | 1.4607元 |
| 2026-09-18 | 1.0774元 | 1.4604元 |
| 2026-09-17 | 1.0769元 | 1.4599元 |
| 2026-09-16 | 1.0768元 | 1.4598元 |
| 2026-09-15 | 1.0766元 | 1.4596元 |
| 2026-09-14 | 1.0763元 | 1.4593元 |
| 2026-09-11 | 1.0762元 | 1.4592元 |
| 2026-09-10 | 1.0765元 | 1.4595元 |
| 2026-09-09 | 1.0766元 | 1.4596元 |
| 2026-09-08 | 1.0765元 | 1.4595元 |
| 2026-09-07 | 1.0767元 | 1.4597元 |
| 2026-09-04 | 1.0764元 | 1.4594元 |
| 2026-09-03 | 1.0764元 | 1.4594元 |
| 2026-09-02 | 1.0758元 | 1.4588元 |
| 2026-09-01 | 1.0760元 | 1.4590元 |
| 2026-08-31 | 1.0754元 | 1.4584元 |
| 2026-08-28 | 1.0751元 | 1.4581元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.4580元 |
| 2026-08-26 | 1.0758元 | 1.4588元 |
| 2026-08-25 | 1.0762元 | 1.4592元 |
| 2026-08-24 | 1.0764元 | 1.4594元 |
| 2026-08-21 | 1.0758元 | 1.4588元 |
| 2026-08-20 | 1.0759元 | 1.4589元 |
| 2026-08-19 | 1.0761元 | 1.4591元 |
| 2026-08-18 | 1.0767元 | 1.4597元 |
| 2026-08-17 | 1.0762元 | 1.4592元 |
| 2026-08-14 | 1.0757元 | 1.4587元 |
| 2026-08-13 | 1.0757元 | 1.4587元 |
| 2026-08-12 | 1.0752元 | 1.4582元 |
| 2026-08-11 | 1.0752元 | 1.4582元 |
| 2026-08-10 | 1.0758元 | 1.4588元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.4582元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.4577元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.4574元 |
| 2026-08-04 | 1.0745元 | 1.4575元 |
| 2026-08-03 | 1.0742元 | 1.4572元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.4572元 |