博时聚源纯债债券A(003188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0721元 | 1.4551元 |
| 2026-07-09 | 1.0721元 | 1.4551元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.4552元 |
| 2026-07-07 | 1.0718元 | 1.4548元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.4548元 |
| 2026-07-03 | 1.0711元 | 1.4541元 |
| 2026-07-02 | 1.0713元 | 1.4543元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.4542元 |
| 2026-06-30 | 1.0721元 | 1.4551元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 1.4560元 |
| 2026-06-26 | 1.0720元 | 1.4550元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.4547元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.4539元 |
| 2026-06-23 | 1.0708元 | 1.4538元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.4542元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.4543元 |
| 2026-06-17 | 1.0710元 | 1.4540元 |
| 2026-06-16 | 1.0704元 | 1.4534元 |
| 2026-06-15 | 1.0693元 | 1.4523元 |
| 2026-06-12 | 1.0692元 | 1.4522元 |
| 2026-06-11 | 1.0687元 | 1.4517元 |
| 2026-06-10 | 1.0692元 | 1.4522元 |
| 2026-06-09 | 1.0699元 | 1.4529元 |
| 2026-06-08 | 1.0705元 | 1.4535元 |
| 2026-06-05 | 1.0710元 | 1.4540元 |
| 2026-06-04 | 1.0715元 | 1.4545元 |
| 2026-06-03 | 1.0711元 | 1.4541元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.4545元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.4546元 |
| 2026-05-29 | 1.0712元 | 1.4542元 |
| 2026-05-28 | 1.0710元 | 1.4540元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.4537元 |
| 2026-05-26 | 1.0698元 | 1.4528元 |
| 2026-05-25 | 1.0690元 | 1.4520元 |
| 2026-05-22 | 1.0686元 | 1.4516元 |
| 2026-05-21 | 1.0688元 | 1.4518元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.4518元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.4519元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.4510元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.4505元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.4507元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.4508元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.4504元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.4500元 |
| 2026-05-08 | 1.0663元 | 1.4493元 |
| 2026-05-07 | 1.0661元 | 1.4491元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.4487元 |
| 2026-04-30 | 1.0662元 | 1.4492元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.4495元 |
| 2026-04-28 | 1.0656元 | 1.4486元 |