博时聚源纯债债券A(003188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0751元 | 1.4581元 |
| 2026-08-27 | 1.0750元 | 1.4580元 |
| 2026-08-26 | 1.0758元 | 1.4588元 |
| 2026-08-25 | 1.0762元 | 1.4592元 |
| 2026-08-24 | 1.0764元 | 1.4594元 |
| 2026-08-21 | 1.0758元 | 1.4588元 |
| 2026-08-20 | 1.0759元 | 1.4589元 |
| 2026-08-19 | 1.0761元 | 1.4591元 |
| 2026-08-18 | 1.0767元 | 1.4597元 |
| 2026-08-17 | 1.0762元 | 1.4592元 |
| 2026-08-14 | 1.0757元 | 1.4587元 |
| 2026-08-13 | 1.0757元 | 1.4587元 |
| 2026-08-12 | 1.0752元 | 1.4582元 |
| 2026-08-11 | 1.0752元 | 1.4582元 |
| 2026-08-10 | 1.0758元 | 1.4588元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.4582元 |
| 2026-08-06 | 1.0747元 | 1.4577元 |
| 2026-08-05 | 1.0744元 | 1.4574元 |
| 2026-08-04 | 1.0745元 | 1.4575元 |
| 2026-08-03 | 1.0742元 | 1.4572元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.4572元 |
| 2026-07-30 | 1.0738元 | 1.4568元 |
| 2026-07-29 | 1.0729元 | 1.4559元 |
| 2026-07-28 | 1.0729元 | 1.4559元 |
| 2026-07-27 | 1.0730元 | 1.4560元 |
| 2026-07-24 | 1.0731元 | 1.4561元 |
| 2026-07-23 | 1.0729元 | 1.4559元 |
| 2026-07-22 | 1.0731元 | 1.4561元 |
| 2026-07-21 | 1.0721元 | 1.4551元 |
| 2026-07-20 | 1.0720元 | 1.4550元 |
| 2026-07-17 | 1.0722元 | 1.4552元 |
| 2026-07-16 | 1.0718元 | 1.4548元 |
| 2026-07-15 | 1.0720元 | 1.4550元 |
| 2026-07-14 | 1.0719元 | 1.4549元 |
| 2026-07-13 | 1.0718元 | 1.4548元 |
| 2026-07-10 | 1.0721元 | 1.4551元 |
| 2026-07-09 | 1.0721元 | 1.4551元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.4552元 |
| 2026-07-07 | 1.0718元 | 1.4548元 |
| 2026-07-06 | 1.0718元 | 1.4548元 |
| 2026-07-03 | 1.0711元 | 1.4541元 |
| 2026-07-02 | 1.0713元 | 1.4543元 |
| 2026-07-01 | 1.0712元 | 1.4542元 |
| 2026-06-30 | 1.0721元 | 1.4551元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 1.4560元 |
| 2026-06-26 | 1.0720元 | 1.4550元 |
| 2026-06-25 | 1.0717元 | 1.4547元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.4539元 |
| 2026-06-23 | 1.0708元 | 1.4538元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.4542元 |