博时聚源纯债债券A(003188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0688元 | 1.4518元 |
| 2026-05-20 | 1.0688元 | 1.4518元 |
| 2026-05-19 | 1.0689元 | 1.4519元 |
| 2026-05-18 | 1.0680元 | 1.4510元 |
| 2026-05-15 | 1.0675元 | 1.4505元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.4507元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.4508元 |
| 2026-05-12 | 1.0674元 | 1.4504元 |
| 2026-05-11 | 1.0670元 | 1.4500元 |
| 2026-05-08 | 1.0663元 | 1.4493元 |
| 2026-05-07 | 1.0661元 | 1.4491元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.4487元 |
| 2026-04-30 | 1.0662元 | 1.4492元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.4495元 |
| 2026-04-28 | 1.0656元 | 1.4486元 |
| 2026-04-27 | 1.0651元 | 1.4481元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.4485元 |
| 2026-04-23 | 1.0659元 | 1.4489元 |
| 2026-04-22 | 1.0663元 | 1.4493元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.4489元 |
| 2026-04-20 | 1.0655元 | 1.4485元 |
| 2026-04-17 | 1.0653元 | 1.4483元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.4474元 |
| 2026-04-15 | 1.0641元 | 1.4471元 |
| 2026-04-14 | 1.0636元 | 1.4466元 |
| 2026-04-13 | 1.0634元 | 1.4464元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.4458元 |
| 2026-04-09 | 1.0625元 | 1.4455元 |
| 2026-04-08 | 1.0628元 | 1.4458元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.4459元 |
| 2026-04-03 | 1.0625元 | 1.4455元 |
| 2026-04-02 | 1.0619元 | 1.4449元 |
| 2026-04-01 | 1.0616元 | 1.4446元 |
| 2026-03-31 | 1.0620元 | 1.4450元 |
| 2026-03-30 | 1.0623元 | 1.4453元 |
| 2026-03-27 | 1.0613元 | 1.4443元 |
| 2026-03-26 | 1.0610元 | 1.4440元 |
| 2026-03-25 | 1.0609元 | 1.4439元 |
| 2026-03-24 | 1.0609元 | 1.4439元 |
| 2026-03-23 | 1.0607元 | 1.4437元 |
| 2026-03-20 | 1.0608元 | 1.4438元 |
| 2026-03-19 | 1.0606元 | 1.4436元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.4437元 |
| 2026-03-17 | 1.0600元 | 1.4430元 |
| 2026-03-16 | 1.0597元 | 1.4427元 |
| 2026-03-13 | 1.0600元 | 1.4430元 |
| 2026-03-12 | 1.0598元 | 1.4428元 |
| 2026-03-11 | 1.0592元 | 1.4422元 |
| 2026-03-10 | 1.0593元 | 1.4423元 |
| 2026-03-09 | 1.0591元 | 1.4421元 |