前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0774元 | 1.2734元 |
| 2026-07-10 | 1.0774元 | 1.2734元 |
| 2026-07-09 | 1.0774元 | 1.2734元 |
| 2026-07-08 | 1.0775元 | 1.2735元 |
| 2026-07-07 | 1.0773元 | 1.2733元 |
| 2026-07-06 | 1.0776元 | 1.2736元 |
| 2026-07-03 | 1.0769元 | 1.2729元 |
| 2026-07-02 | 1.0767元 | 1.2727元 |
| 2026-07-01 | 1.0763元 | 1.2723元 |
| 2026-06-30 | 1.0767元 | 1.2727元 |
| 2026-06-29 | 1.0772元 | 1.2732元 |
| 2026-06-26 | 1.0764元 | 1.2724元 |
| 2026-06-25 | 1.0764元 | 1.2724元 |
| 2026-06-24 | 1.0761元 | 1.2721元 |
| 2026-06-23 | 1.0761元 | 1.2721元 |
| 2026-06-22 | 1.0764元 | 1.2724元 |
| 2026-06-18 | 1.0763元 | 1.2723元 |
| 2026-06-17 | 1.0760元 | 1.2720元 |
| 2026-06-16 | 1.0758元 | 1.2718元 |
| 2026-06-15 | 1.0753元 | 1.2713元 |
| 2026-06-12 | 1.0750元 | 1.2710元 |
| 2026-06-11 | 1.0745元 | 1.2705元 |
| 2026-06-10 | 1.0751元 | 1.2711元 |
| 2026-06-09 | 1.0756元 | 1.2716元 |
| 2026-06-08 | 1.0761元 | 1.2721元 |
| 2026-06-05 | 1.0763元 | 1.2723元 |
| 2026-06-04 | 1.0763元 | 1.2723元 |
| 2026-06-03 | 1.0761元 | 1.2721元 |
| 2026-06-02 | 1.0765元 | 1.2725元 |
| 2026-06-01 | 1.0765元 | 1.2725元 |
| 2026-05-29 | 1.0761元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.0755元 | 1.2715元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.2711元 |
| 2026-05-26 | 1.0744元 | 1.2704元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.2699元 |
| 2026-05-22 | 1.0737元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.0740元 | 1.2700元 |
| 2026-05-20 | 1.0741元 | 1.2701元 |
| 2026-05-19 | 1.0743元 | 1.2703元 |
| 2026-05-18 | 1.0736元 | 1.2696元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.2695元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.2696元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.2695元 |
| 2026-05-11 | 1.0733元 | 1.2693元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.2689元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.2687元 |
| 2026-05-06 | 1.0725元 | 1.2685元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.2686元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.2688元 |