前海开源鼎瑞债券A(003167) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 9.97亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 9.88亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.07亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.12亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 599.23万 | 560.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 610.79万 | 567.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 735.87万 | 705.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 770.32万 | 738.92万元 | -- |