前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0567元 | 1.2527元 |
| 2025-12-15 | 1.0567元 | 1.2527元 |
| 2025-12-12 | 1.0572元 | 1.2532元 |
| 2025-12-11 | 1.0575元 | 1.2535元 |
| 2025-12-10 | 1.0569元 | 1.2529元 |
| 2025-12-09 | 1.0566元 | 1.2526元 |
| 2025-12-08 | 1.0560元 | 1.2520元 |
| 2025-12-05 | 1.0560元 | 1.2520元 |
| 2025-12-04 | 1.0555元 | 1.2515元 |
| 2025-12-03 | 1.0568元 | 1.2528元 |
| 2025-12-02 | 1.0571元 | 1.2531元 |
| 2025-12-01 | 1.0575元 | 1.2535元 |
| 2025-11-28 | 1.0574元 | 1.2534元 |
| 2025-11-27 | 1.0570元 | 1.2530元 |
| 2025-11-26 | 1.0573元 | 1.2533元 |
| 2025-11-25 | 1.0839元 | 1.2539元 |
| 2025-11-24 | 1.0842元 | 1.2542元 |
| 2025-11-21 | 1.0841元 | 1.2541元 |
| 2025-11-20 | 1.0842元 | 1.2542元 |
| 2025-11-19 | 1.0842元 | 1.2542元 |
| 2025-11-18 | 1.0842元 | 1.2542元 |
| 2025-11-17 | 1.0842元 | 1.2542元 |
| 2025-11-14 | 1.0838元 | 1.2538元 |
| 2025-11-13 | 1.0838元 | 1.2538元 |
| 2025-11-12 | 1.0838元 | 1.2538元 |
| 2025-11-11 | 1.0834元 | 1.2534元 |
| 2025-11-10 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2025-11-07 | 1.0827元 | 1.2527元 |
| 2025-11-06 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2025-11-05 | 1.0835元 | 1.2535元 |
| 2025-11-04 | 1.0832元 | 1.2532元 |
| 2025-11-03 | 1.0831元 | 1.2531元 |
| 2025-10-31 | 1.0830元 | 1.2530元 |
| 2025-10-30 | 1.0824元 | 1.2524元 |
| 2025-10-29 | 1.0818元 | 1.2518元 |
| 2025-10-28 | 1.0813元 | 1.2513元 |
| 2025-10-27 | 1.0804元 | 1.2504元 |
| 2025-10-24 | 1.0800元 | 1.2500元 |
| 2025-10-23 | 1.0801元 | 1.2501元 |
| 2025-10-22 | 1.0800元 | 1.2500元 |
| 2025-10-21 | 1.0799元 | 1.2499元 |
| 2025-10-20 | 1.0799元 | 1.2499元 |
| 2025-10-17 | 1.0802元 | 1.2502元 |
| 2025-10-16 | 1.0796元 | 1.2496元 |
| 2025-10-15 | 1.0793元 | 1.2493元 |
| 2025-10-14 | 1.0794元 | 1.2494元 |
| 2025-10-13 | 1.0794元 | 1.2494元 |
| 2025-10-10 | 1.0789元 | 1.2489元 |
| 2025-10-09 | 1.0789元 | 1.2489元 |
| 2025-09-30 | 1.0791元 | 1.2491元 |