前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.2695元 |
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.2696元 |
| 2026-05-13 | 1.0738元 | 1.2698元 |
| 2026-05-12 | 1.0735元 | 1.2695元 |
| 2026-05-11 | 1.0733元 | 1.2693元 |
| 2026-05-08 | 1.0729元 | 1.2689元 |
| 2026-05-07 | 1.0727元 | 1.2687元 |
| 2026-05-06 | 1.0725元 | 1.2685元 |
| 2026-04-30 | 1.0726元 | 1.2686元 |
| 2026-04-29 | 1.0728元 | 1.2688元 |
| 2026-04-28 | 1.0722元 | 1.2682元 |
| 2026-04-27 | 1.0718元 | 1.2678元 |
| 2026-04-24 | 1.0721元 | 1.2681元 |
| 2026-04-23 | 1.0724元 | 1.2684元 |
| 2026-04-22 | 1.0726元 | 1.2686元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.2682元 |
| 2026-04-20 | 1.0720元 | 1.2680元 |
| 2026-04-17 | 1.0717元 | 1.2677元 |
| 2026-04-16 | 1.0712元 | 1.2672元 |
| 2026-04-15 | 1.0708元 | 1.2668元 |
| 2026-04-14 | 1.0705元 | 1.2665元 |
| 2026-04-13 | 1.0700元 | 1.2660元 |
| 2026-04-10 | 1.0698元 | 1.2658元 |
| 2026-04-09 | 1.0699元 | 1.2659元 |
| 2026-04-08 | 1.0701元 | 1.2661元 |
| 2026-04-07 | 1.0697元 | 1.2657元 |
| 2026-04-03 | 1.0692元 | 1.2652元 |
| 2026-04-02 | 1.0685元 | 1.2645元 |
| 2026-04-01 | 1.0685元 | 1.2645元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.2646元 |
| 2026-03-30 | 1.0686元 | 1.2646元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.2639元 |
| 2026-03-26 | 1.0676元 | 1.2636元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.2635元 |
| 2026-03-24 | 1.0673元 | 1.2633元 |
| 2026-03-23 | 1.0670元 | 1.2630元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.2632元 |
| 2026-03-19 | 1.0672元 | 1.2632元 |
| 2026-03-18 | 1.0671元 | 1.2631元 |
| 2026-03-17 | 1.0666元 | 1.2626元 |
| 2026-03-16 | 1.0663元 | 1.2623元 |
| 2026-03-13 | 1.0665元 | 1.2625元 |
| 2026-03-12 | 1.0664元 | 1.2624元 |
| 2026-03-11 | 1.0660元 | 1.2620元 |
| 2026-03-10 | 1.0660元 | 1.2620元 |
| 2026-03-09 | 1.0658元 | 1.2618元 |
| 2026-03-06 | 1.0663元 | 1.2623元 |
| 2026-03-05 | 1.0662元 | 1.2622元 |
| 2026-03-04 | 1.0662元 | 1.2622元 |
| 2026-03-03 | 1.0658元 | 1.2618元 |