前海开源鼎瑞债券A (003167.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理李炳智基金类型债券型成立日期2016-08-16总资产规模9.97亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4643 / 7290)
相关基金:	主从基金: 前海开源鼎瑞债券C 、前海开源鼎瑞债券D
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前海开源鼎瑞债券A(003167) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-26	2025-11-26	0.026 元	9.33亿	2,426.79万元	2.40%	2.40%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。