国寿安保强国智造混合(003131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2529元 | 2.4429元 |
| 2026-07-09 | 2.3477元 | 2.5377元 |
| 2026-07-08 | 2.2312元 | 2.4212元 |
| 2026-07-07 | 2.2407元 | 2.4307元 |
| 2026-07-06 | 2.2795元 | 2.4695元 |
| 2026-07-03 | 2.3247元 | 2.5147元 |
| 2026-07-02 | 2.3232元 | 2.5132元 |
| 2026-07-01 | 2.4798元 | 2.6698元 |
| 2026-06-30 | 2.5442元 | 2.7342元 |
| 2026-06-29 | 2.4495元 | 2.6395元 |
| 2026-06-26 | 2.4981元 | 2.6881元 |
| 2026-06-25 | 2.5271元 | 2.7171元 |
| 2026-06-24 | 2.4388元 | 2.6288元 |
| 2026-06-23 | 2.3667元 | 2.5567元 |
| 2026-06-22 | 2.4474元 | 2.6374元 |
| 2026-06-18 | 2.4188元 | 2.6088元 |
| 2026-06-17 | 2.3600元 | 2.5500元 |
| 2026-06-16 | 2.3072元 | 2.4972元 |
| 2026-06-15 | 2.2274元 | 2.4174元 |
| 2026-06-12 | 2.0833元 | 2.2733元 |
| 2026-06-11 | 2.0873元 | 2.2773元 |
| 2026-06-10 | 2.0914元 | 2.2814元 |
| 2026-06-09 | 2.1262元 | 2.3162元 |
| 2026-06-08 | 2.0348元 | 2.2248元 |
| 2026-06-05 | 2.1028元 | 2.2928元 |
| 2026-06-04 | 2.1564元 | 2.3464元 |
| 2026-06-03 | 2.1058元 | 2.2958元 |
| 2026-06-02 | 2.0890元 | 2.2790元 |
| 2026-06-01 | 2.0419元 | 2.2319元 |
| 2026-05-29 | 2.1209元 | 2.3109元 |
| 2026-05-28 | 2.1868元 | 2.3768元 |
| 2026-05-27 | 2.1447元 | 2.3347元 |
| 2026-05-26 | 2.1611元 | 2.3511元 |
| 2026-05-25 | 2.1741元 | 2.3641元 |
| 2026-05-22 | 2.1200元 | 2.3100元 |
| 2026-05-21 | 2.0460元 | 2.2360元 |
| 2026-05-20 | 2.1265元 | 2.3165元 |
| 2026-05-19 | 2.0893元 | 2.2793元 |
| 2026-05-18 | 2.0602元 | 2.2502元 |
| 2026-05-15 | 2.0425元 | 2.2325元 |
| 2026-05-14 | 2.0655元 | 2.2555元 |
| 2026-05-13 | 2.0879元 | 2.2779元 |
| 2026-05-12 | 2.0351元 | 2.2251元 |
| 2026-05-11 | 2.0163元 | 2.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.9493元 | 2.1393元 |
| 2026-05-07 | 1.9647元 | 2.1547元 |
| 2026-05-06 | 1.9355元 | 2.1255元 |
| 2026-04-30 | 1.8840元 | 2.0740元 |
| 2026-04-29 | 1.8723元 | 2.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.8450元 | 2.0350元 |