国寿安保强国智造混合(003131) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 9,247.06万 | 6,662.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 9,594.90万 | 6,678.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,117.69万 | 6,718.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,245.92万 | 6,716.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,838.44万 | 6,740.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,214.39万 | 6,777.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,815.82万 | 6,785.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,478.17万 | 7,087.64万元 | -- |