国寿安保强国智造混合(003131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.3244元 | 1.5144元 |
| 2025-12-17 | 1.3452元 | 1.5352元 |
| 2025-12-16 | 1.3051元 | 1.4951元 |
| 2025-12-15 | 1.3338元 | 1.5238元 |
| 2025-12-12 | 1.3454元 | 1.5354元 |
| 2025-12-11 | 1.3269元 | 1.5169元 |
| 2025-12-10 | 1.3408元 | 1.5308元 |
| 2025-12-09 | 1.3342元 | 1.5242元 |
| 2025-12-08 | 1.3420元 | 1.5320元 |
| 2025-12-05 | 1.3245元 | 1.5145元 |
| 2025-12-04 | 1.2992元 | 1.4892元 |
| 2025-12-03 | 1.2987元 | 1.4887元 |
| 2025-12-02 | 1.2964元 | 1.4864元 |
| 2025-12-01 | 1.3107元 | 1.5007元 |
| 2025-11-28 | 1.3026元 | 1.4926元 |
| 2025-11-27 | 1.2802元 | 1.4702元 |
| 2025-11-26 | 1.2790元 | 1.4690元 |
| 2025-11-25 | 1.2669元 | 1.4569元 |
| 2025-11-24 | 1.2420元 | 1.4320元 |
| 2025-11-21 | 1.2277元 | 1.4177元 |
| 2025-11-20 | 1.2737元 | 1.4637元 |
| 2025-11-19 | 1.2836元 | 1.4736元 |
| 2025-11-18 | 1.2868元 | 1.4768元 |
| 2025-11-17 | 1.3137元 | 1.5037元 |
| 2025-11-14 | 1.3202元 | 1.5102元 |
| 2025-11-13 | 1.3413元 | 1.5313元 |
| 2025-11-12 | 1.3170元 | 1.5070元 |
| 2025-11-11 | 1.3296元 | 1.5196元 |
| 2025-11-10 | 1.3380元 | 1.5280元 |
| 2025-11-07 | 1.3492元 | 1.5392元 |
| 2025-11-06 | 1.3626元 | 1.5526元 |
| 2025-11-05 | 1.3353元 | 1.5253元 |
| 2025-11-04 | 1.3259元 | 1.5159元 |
| 2025-11-03 | 1.3603元 | 1.5503元 |
| 2025-10-31 | 1.3635元 | 1.5535元 |
| 2025-10-30 | 1.3841元 | 1.5741元 |
| 2025-10-29 | 1.4115元 | 1.6015元 |
| 2025-10-28 | 1.3767元 | 1.5667元 |
| 2025-10-27 | 1.3898元 | 1.5798元 |
| 2025-10-24 | 1.3719元 | 1.5619元 |
| 2025-10-23 | 1.3342元 | 1.5242元 |
| 2025-10-22 | 1.3370元 | 1.5270元 |
| 2025-10-21 | 1.3440元 | 1.5340元 |
| 2025-10-20 | 1.3083元 | 1.4983元 |
| 2025-10-17 | 1.2996元 | 1.4896元 |
| 2025-10-16 | 1.3517元 | 1.5417元 |
| 2025-10-15 | 1.3641元 | 1.5541元 |
| 2025-10-14 | 1.3421元 | 1.5321元 |
| 2025-10-13 | 1.3940元 | 1.5840元 |
| 2025-10-10 | 1.4058元 | 1.5958元 |