国寿安保强国智造混合(003131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7955元 | 1.9855元 |
| 2026-08-04 | 1.7324元 | 1.9224元 |
| 2026-08-03 | 1.6293元 | 1.8193元 |
| 2026-07-31 | 1.6782元 | 1.8682元 |
| 2026-07-30 | 1.6315元 | 1.8215元 |
| 2026-07-29 | 1.7377元 | 1.9277元 |
| 2026-07-28 | 1.7545元 | 1.9445元 |
| 2026-07-27 | 1.8854元 | 2.0754元 |
| 2026-07-24 | 1.8360元 | 2.0260元 |
| 2026-07-23 | 1.8484元 | 2.0384元 |
| 2026-07-22 | 1.8795元 | 2.0695元 |
| 2026-07-21 | 1.9124元 | 2.1024元 |
| 2026-07-20 | 1.7835元 | 1.9735元 |
| 2026-07-17 | 1.8657元 | 2.0557元 |
| 2026-07-16 | 2.0179元 | 2.2079元 |
| 2026-07-15 | 2.1142元 | 2.3042元 |
| 2026-07-14 | 2.1922元 | 2.3822元 |
| 2026-07-13 | 2.1411元 | 2.3311元 |
| 2026-07-10 | 2.2529元 | 2.4429元 |
| 2026-07-09 | 2.3477元 | 2.5377元 |
| 2026-07-08 | 2.2312元 | 2.4212元 |
| 2026-07-07 | 2.2407元 | 2.4307元 |
| 2026-07-06 | 2.2795元 | 2.4695元 |
| 2026-07-03 | 2.3247元 | 2.5147元 |
| 2026-07-02 | 2.3232元 | 2.5132元 |
| 2026-07-01 | 2.4798元 | 2.6698元 |
| 2026-06-30 | 2.5442元 | 2.7342元 |
| 2026-06-29 | 2.4495元 | 2.6395元 |
| 2026-06-26 | 2.4981元 | 2.6881元 |
| 2026-06-25 | 2.5271元 | 2.7171元 |
| 2026-06-24 | 2.4388元 | 2.6288元 |
| 2026-06-23 | 2.3667元 | 2.5567元 |
| 2026-06-22 | 2.4474元 | 2.6374元 |
| 2026-06-18 | 2.4188元 | 2.6088元 |
| 2026-06-17 | 2.3600元 | 2.5500元 |
| 2026-06-16 | 2.3072元 | 2.4972元 |
| 2026-06-15 | 2.2274元 | 2.4174元 |
| 2026-06-12 | 2.0833元 | 2.2733元 |
| 2026-06-11 | 2.0873元 | 2.2773元 |
| 2026-06-10 | 2.0914元 | 2.2814元 |
| 2026-06-09 | 2.1262元 | 2.3162元 |
| 2026-06-08 | 2.0348元 | 2.2248元 |
| 2026-06-05 | 2.1028元 | 2.2928元 |
| 2026-06-04 | 2.1564元 | 2.3464元 |
| 2026-06-03 | 2.1058元 | 2.2958元 |
| 2026-06-02 | 2.0890元 | 2.2790元 |
| 2026-06-01 | 2.0419元 | 2.2319元 |
| 2026-05-29 | 2.1209元 | 2.3109元 |
| 2026-05-28 | 2.1868元 | 2.3768元 |
| 2026-05-27 | 2.1447元 | 2.3347元 |