中信保诚稳利C (003130.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2016-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0917元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3525 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳利(003121) 、中信保诚稳利D |
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中信保诚稳利C(003130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0917元 | 1.3016元 |
| 2026-07-15 | 1.0918元 | 1.3017元 |
| 2026-07-14 | 1.0916元 | 1.3015元 |
| 2026-07-13 | 1.0916元 | 1.3015元 |
| 2026-07-10 | 1.0917元 | 1.3016元 |
| 2026-07-09 | 1.0916元 | 1.3015元 |
| 2026-07-08 | 1.0915元 | 1.3014元 |
| 2026-07-07 | 1.0914元 | 1.3013元 |
| 2026-07-06 | 1.0913元 | 1.3012元 |
| 2026-07-03 | 1.0909元 | 1.3008元 |
| 2026-07-02 | 1.0908元 | 1.3007元 |
| 2026-07-01 | 1.0907元 | 1.3006元 |
| 2026-06-30 | 1.0913元 | 1.3012元 |
| 2026-06-29 | 1.0912元 | 1.3011元 |
| 2026-06-26 | 1.0908元 | 1.3007元 |
| 2026-06-25 | 1.0906元 | 1.3005元 |
| 2026-06-24 | 1.0903元 | 1.3002元 |
| 2026-06-23 | 1.0901元 | 1.3000元 |
| 2026-06-22 | 1.0904元 | 1.3003元 |
| 2026-06-18 | 1.0903元 | 1.3002元 |
| 2026-06-17 | 1.0899元 | 1.2998元 |
| 2026-06-16 | 1.0893元 | 1.2992元 |
| 2026-06-15 | 1.0889元 | 1.2988元 |
| 2026-06-12 | 1.0887元 | 1.2986元 |
| 2026-06-11 | 1.0887元 | 1.2986元 |
| 2026-06-10 | 1.0895元 | 1.2994元 |
| 2026-06-09 | 1.0910元 | 1.2999元 |
| 2026-06-08 | 1.0914元 | 1.3003元 |
| 2026-06-05 | 1.0918元 | 1.3007元 |
| 2026-06-04 | 1.0920元 | 1.3009元 |
| 2026-06-03 | 1.0920元 | 1.3009元 |
| 2026-06-02 | 1.0920元 | 1.3009元 |
| 2026-06-01 | 1.0918元 | 1.3007元 |
| 2026-05-29 | 1.0914元 | 1.3003元 |
| 2026-05-28 | 1.0912元 | 1.3001元 |
| 2026-05-27 | 1.0908元 | 1.2997元 |
| 2026-05-26 | 1.0904元 | 1.2993元 |
| 2026-05-25 | 1.0901元 | 1.2990元 |
| 2026-05-22 | 1.0898元 | 1.2987元 |
| 2026-05-21 | 1.0898元 | 1.2987元 |
| 2026-05-20 | 1.0898元 | 1.2987元 |
| 2026-05-19 | 1.0894元 | 1.2983元 |
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.2979元 |
| 2026-05-15 | 1.0887元 | 1.2976元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.2974元 |
| 2026-05-13 | 1.0884元 | 1.2973元 |
| 2026-05-12 | 1.0880元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.0876元 | 1.2965元 |
| 2026-05-08 | 1.0873元 | 1.2962元 |
| 2026-05-07 | 1.0871元 | 1.2960元 |