中信保诚稳利C
(003130.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-08-04总资产规模10.44万 (2025-12-31) 基金净值1.0815 (2026-03-09) 基金经理杨穆彬郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3610 / 7192)
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中信保诚稳利C(003130) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-02

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-022026-03-020.001 元9.69万96.900.09%0.09%
2025-12-012025-12-010.0035 元7.23万253.100.32%1.06%
2025-08-182025-08-180.002 元7.13万142.640.19%
2025-06-122025-06-120.006 元6.64万398.460.55%
2024-11-132024-11-130.02 元11.58万2,316.961.85%1.85%
2023-11-272023-11-270.04 元6.07万2,429.163.67%3.67%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。