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公告
中信保诚稳利C
(003130.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-08-04
总资产规模
7.77万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0785
元
(
2026-01-16
)
基金经理
杨穆彬
郑义萨
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.12%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3650 / 7182)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳利A
、
中信保诚稳利D
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中信保诚稳利C(003130) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
7.77万
7.23万
元
--
2025-06-30
1.08
元
7.69万
7.13万
元
--
2025-03-31
1.07
元
7.14万
6.64万
元
--
2024-12-31
1.08
元
9.79万
9.10万
元
--
2024-09-30
1.08
元
12.49万
11.58万
元
--
2024-06-30
1.08
元
9.26万
8.60万
元
--
2024-03-31
--
8.83万
8.28万
元
--