中信保诚稳利C (003130.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2016-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3665 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳利(003121) 、中信保诚稳利D |
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中信保诚稳利C(003130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0890元 | 1.2979元 |
| 2026-05-15 | 1.0887元 | 1.2976元 |
| 2026-05-14 | 1.0885元 | 1.2974元 |
| 2026-05-13 | 1.0884元 | 1.2973元 |
| 2026-05-12 | 1.0880元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.0876元 | 1.2965元 |
| 2026-05-08 | 1.0873元 | 1.2962元 |
| 2026-05-07 | 1.0871元 | 1.2960元 |
| 2026-05-06 | 1.0870元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.0871元 | 1.2960元 |
| 2026-04-29 | 1.0871元 | 1.2960元 |
| 2026-04-28 | 1.0868元 | 1.2957元 |
| 2026-04-27 | 1.0866元 | 1.2955元 |
| 2026-04-24 | 1.0869元 | 1.2958元 |
| 2026-04-23 | 1.0870元 | 1.2959元 |
| 2026-04-22 | 1.0871元 | 1.2960元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.2957元 |
| 2026-04-20 | 1.0866元 | 1.2955元 |
| 2026-04-17 | 1.0863元 | 1.2952元 |
| 2026-04-16 | 1.0861元 | 1.2950元 |
| 2026-04-15 | 1.0861元 | 1.2950元 |
| 2026-04-14 | 1.0861元 | 1.2950元 |
| 2026-04-13 | 1.0859元 | 1.2948元 |
| 2026-04-10 | 1.0857元 | 1.2946元 |
| 2026-04-09 | 1.0857元 | 1.2946元 |
| 2026-04-08 | 1.0857元 | 1.2946元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.2945元 |
| 2026-04-03 | 1.0851元 | 1.2940元 |
| 2026-04-02 | 1.0845元 | 1.2934元 |
| 2026-04-01 | 1.0844元 | 1.2933元 |
| 2026-03-31 | 1.0845元 | 1.2934元 |
| 2026-03-30 | 1.0843元 | 1.2932元 |
| 2026-03-27 | 1.0838元 | 1.2927元 |
| 2026-03-26 | 1.0836元 | 1.2925元 |
| 2026-03-25 | 1.0833元 | 1.2922元 |
| 2026-03-24 | 1.0830元 | 1.2919元 |
| 2026-03-23 | 1.0829元 | 1.2918元 |
| 2026-03-20 | 1.0829元 | 1.2918元 |
| 2026-03-19 | 1.0828元 | 1.2917元 |
| 2026-03-18 | 1.0826元 | 1.2915元 |
| 2026-03-17 | 1.0822元 | 1.2911元 |
| 2026-03-16 | 1.0820元 | 1.2909元 |
| 2026-03-13 | 1.0820元 | 1.2909元 |
| 2026-03-12 | 1.0817元 | 1.2906元 |
| 2026-03-11 | 1.0816元 | 1.2905元 |
| 2026-03-10 | 1.0815元 | 1.2904元 |
| 2026-03-09 | 1.0815元 | 1.2904元 |
| 2026-03-06 | 1.0818元 | 1.2907元 |
| 2026-03-05 | 1.0817元 | 1.2906元 |
| 2026-03-04 | 1.0814元 | 1.2903元 |