长信易进混合C (003127.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3729元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5543 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信易进混合(003126) |
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长信易进混合C(003127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-11 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-06-10 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-09 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-06-08 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-06-05 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-04 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-03 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-06-02 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-26 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-25 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-22 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-21 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-05-20 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-05-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-18 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-14 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2026-05-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-12 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-08 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-07 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-06 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-30 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-29 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-28 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-04-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-23 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-21 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-04-20 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-04-17 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-04-16 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-04-15 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-14 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-04-13 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-10 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-09 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-08 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-07 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-04-03 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-02 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-01 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-03-31 | 1.3746元 | 1.3746元 |