长信易进混合C (003127.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2016-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3768元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5794 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信易进混合(003126) |
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长信易进混合C(003127) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 3,395.88万 | 2,470.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 3,614.79万 | 2,645.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,253.73万 | 2,382.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 4,362.19万 | 3,422.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 4,107.06万 | 3,221.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 4,658.04万 | 3,588.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 4,894.81万 | 3,827.36万元 | -- |